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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 3 273.00 | 44.00 | 3 229.00 | 3 273.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 273.00 | 44.00 | 3 229.00 | 3 273.00 |
060 Stock marchandises | 3 494.00 | | 3 494.00 | 3 494.00 |
072 Créances – Autres | 347.00 | | 347.00 | 347.00 |
084 Disponibilités | 13 634.00 | | 13 634.00 | 13 634.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 475.00 | | 17 475.00 | 17 475.00 |
110 Total général Actif | 20 749.00 | 44.00 | 20 705.00 | 20 749.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 106.00 | |
134 Report à nouveau | | | -14 076.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 638.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -1 333.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 080.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 649.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 957.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 038.00 | |
180 Total général Passif | | | 20 705.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 273.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 891.00 | | | 891.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 891.00 | 3 694.00 | | 891.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 48 567.00 | | | 48 567.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 49 461.00 | 3 694.00 | | 49 461.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 90.00 | 809.00 | | 90.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 722.00 | 4 223.00 | | 722.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 323.00 | 923.00 | | 323.00 |
242 Autres charges externes. | 4 651.00 | 2 824.00 | | 4 651.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 458.00 | 590.00 | | 458.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 736.00 | | | 22 736.00 |
252 Charges sociales | 8 593.00 | | | 8 593.00 |
254 Dotations aux amortissements | 44.00 | | | 44.00 |
262 Autres charges | 15.00 | | | 15.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 37 633.00 | 9 369.00 | | 37 633.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 829.00 | -5 675.00 | | 11 829.00 |
290 Produits exceptionnels | | 209.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 191.00 | | | 191.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 638.00 | -5 466.00 | | 11 638.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 273.00 | | | 3 273.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 273.00 | | | 3 273.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 433.00 | | | 3 433.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 396.00 | | | 396.00 |