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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 4 023.00 | 1 531.00 | 2 492.00 | 4 023.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 038.00 | 1 531.00 | 2 507.00 | 4 038.00 |
060 Stock marchandises | 3 494.00 | 3 494.00 | | 3 494.00 |
072 Créances – Autres | 3 445.00 | | 3 445.00 | 3 445.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 17 324.00 | | 17 324.00 | 17 324.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 263.00 | 3 494.00 | 20 769.00 | 24 263.00 |
110 Total général Actif | 28 301.00 | 5 025.00 | 23 276.00 | 28 301.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 688.00 | |
134 Report à nouveau | | | 27 894.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -26 602.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 980.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 300.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 785.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 963.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 211.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 296.00 | |
180 Total général Passif | | | 23 276.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | -750.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 23 237.00 | 77 856.00 | | 23 237.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 5 000.00 | | |
230 Autres produits | 10.00 | 3.00 | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 23 247.00 | 82 859.00 | | 23 247.00 |
242 Autres charges externes. | 12 124.00 | 6 152.00 | | 12 124.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 904.00 | 386.00 | | 904.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 574.00 | 28 511.00 | | 22 574.00 |
252 Charges sociales | 8 574.00 | 11 711.00 | | 8 574.00 |
254 Dotations aux amortissements | 832.00 | 655.00 | | 832.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 494.00 | | | 3 494.00 |
262 Autres charges | | 8.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 48 502.00 | 47 423.00 | | 48 502.00 |
270 Résultat d’exploitation | -25 255.00 | 35 436.00 | | -25 255.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 347.00 | | | 1 347.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 4 521.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -26 602.00 | 30 915.00 | | -26 602.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 750.00 | | | 750.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 288.00 | | | 3 288.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 750.00 | | | 750.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 647.00 | | | 4 647.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 847.00 | | | 1 847.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 3 494.00 | | | 3 494.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 494.00 | | | 3 494.00 |