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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 839.00 | 19 643.00 | 12 196.00 | 31 839.00 |
AH Fonds commercial | 267 212.00 | | 267 212.00 | 267 212.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 652.00 | 2 915.00 | 737.00 | 3 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 146.00 | 152 695.00 | 75 451.00 | 228 146.00 |
BH Autres immobilisations financières | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 531 001.00 | 175 253.00 | 355 748.00 | 531 001.00 |
BT Marchandises | 166 333.00 | 855.00 | 165 478.00 | 166 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 685.00 | | 156 685.00 | 156 685.00 |
BZ Autres créances | 97 842.00 | | 97 842.00 | 97 842.00 |
CF Disponibilités | 16 747.00 | | 16 747.00 | 16 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92 447.00 | | 92 447.00 | 92 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 530 054.00 | 855.00 | 529 199.00 | 530 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 061 056.00 | 176 108.00 | 884 947.00 | 1 061 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 148 044.00 | | | 148 044.00 |
DH Report à nouveau | -95 654.00 | | | -95 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 891.00 | | | -37 891.00 |
DL TOTAL (I) | 179 499.00 | | | 179 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 319 317.00 | | | 319 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 196.00 | | | 185 196.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 498.00 | | | 3 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 845.00 | | | 162 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 984.00 | | | 28 984.00 |
EA Autres dettes | 5 608.00 | | | 5 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 705 448.00 | | | 705 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 884 947.00 | | | 884 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 704 891.00 | | | 704 891.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 297 689.00 | | | 297 689.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 295 125.00 | | 1 295 125.00 | 1 295 125.00 |
FG Production vendue services | 2 120.00 | | 2 120.00 | 2 120.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 297 246.00 | | 1 297 246.00 | 1 297 246.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 382.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 303 739.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 833 030.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 64 889.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 922.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 964.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 721.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 996.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 855.00 | |
GE Autres charges | | | 3 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 348 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 090.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 002.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 526.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 526.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 476.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 614.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 773.00 | | | 773.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 723.00 | | | 723.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 723.00 | | | 723.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 723.00 | | | 723.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 321 464.00 | | | 1 321 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 359 355.00 | | | 1 359 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 891.00 | | | -37 891.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 257.00 | 33 996.00 | | 141 257.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 275.00 | 6 368.00 | | 13 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 982.00 | 27 628.00 | | 127 982.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 13 275.00 | 6 368.00 | | 13 275.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 127 982.00 | 27 628.00 | | 127 982.00 |
6N Sur stocks et en cours | 882.00 | | 27.00 | 882.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 33 996.00 | 27.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 185 196.00 | 185 196.00 | | 185 196.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 845.00 | 162 845.00 | | 162 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 984.00 | 28 984.00 | | 28 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 608.00 | 5 608.00 | | 5 608.00 |
UT Autres immobilisations financières | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 319 317.00 | 318 760.00 | 557.00 | 319 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 346 974.00 | 346 974.00 | | 346 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 125.00 | 346 974.00 | 151.00 | 347 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 701 950.00 | 701 393.00 | 557.00 | 701 950.00 |