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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 839.00 | 26 011.00 | 5 829.00 | 31 839.00 |
AH Fonds commercial | 267 212.00 | | 267 212.00 | 267 212.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 652.00 | 3 307.00 | 345.00 | 3 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 521.00 | 180 371.00 | 49 151.00 | 229 521.00 |
BH Autres immobilisations financières | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 532 376.00 | 209 689.00 | 322 688.00 | 532 376.00 |
BT Marchandises | 158 486.00 | 855.00 | 157 631.00 | 158 486.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 487.00 | | 24 487.00 | 24 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 416.00 | | 129 416.00 | 129 416.00 |
BZ Autres créances | 72 413.00 | 20 790.00 | 51 623.00 | 72 413.00 |
CF Disponibilités | 349 103.00 | | 349 103.00 | 349 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 326.00 | | 12 326.00 | 12 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 746 232.00 | 21 645.00 | 724 587.00 | 746 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 278 609.00 | 231 333.00 | 1 047 275.00 | 1 278 609.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 148 044.00 | | | 148 044.00 |
DH Report à nouveau | -133 545.00 | | | -133 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -121 475.00 | | | -121 475.00 |
DL TOTAL (I) | 58 024.00 | | | 58 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 404 636.00 | | | 404 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 287 002.00 | | | 287 002.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 179.00 | | | 6 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 234.00 | | | 192 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 539.00 | | | 50 539.00 |
EA Autres dettes | 48 661.00 | | | 48 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 989 251.00 | | | 989 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 047 275.00 | | | 1 047 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 989 251.00 | | | 989 251.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 388 223.00 | | | 388 223.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 253.00 | 34 435.00 | | 175 253.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 643.00 | 6 368.00 | | 19 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 610.00 | 28 067.00 | | 155 610.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 855.00 | | | 855.00 |
6T Sur comptes clients | | 20 790.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 855.00 | 20 790.00 | | 855.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 287 002.00 | 287 002.00 | | 287 002.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 234.00 | 192 234.00 | | 192 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 539.00 | 50 555.00 | | 50 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 661.00 | 48 661.00 | | 48 661.00 |
UT Autres immobilisations financières | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 404 636.00 | 404 636.00 | | 404 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 214 156.00 | 214 156.00 | | 214 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 307.00 | 214 156.00 | 151.00 | 214 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 983 072.00 | 983 088.00 | | 983 072.00 |