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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 525 000.00 | | 525 000.00 | 525 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 825 000.00 | | 825 000.00 | 825 000.00 |
BZ Autres créances | 43 054.00 | | 43 054.00 | 43 054.00 |
CF Disponibilités | 1 061 369.00 | | 1 061 369.00 | 1 061 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 104 423.00 | | 1 104 423.00 | 1 104 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 929 423.00 | | 1 929 423.00 | 1 929 423.00 |
CU Autres participations | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
DH Report à nouveau | 11 405.00 | -16 617.00 | | 11 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 878 831.00 | 29 496.00 | | 1 878 831.00 |
DL TOTAL (I) | 1 926 710.00 | 47 879.00 | | 1 926 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73.00 | 74 152.00 | | 73.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 640.00 | 2 520.00 | | 2 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 60 545.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 713.00 | 137 217.00 | | 2 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 929 423.00 | 185 096.00 | | 1 929 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 713.00 | 137 217.00 | | 2 713.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 913.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 899 234.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 899 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 899 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 896 321.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 490.00 | 60 545.00 | | 17 490.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 899 234.00 | 92 565.00 | | 1 899 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 403.00 | 63 069.00 | | 20 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 878 831.00 | 29 496.00 | | 1 878 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 713.00 | 2 713.00 | | 2 713.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | 825 000.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 568 054.00 | 43 054.00 | 525 000.00 | 568 054.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 525 000.00 | | 525 000.00 | 525 000.00 |
VI Groupe et associés | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 054.00 | 43 054.00 | | 43 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 568 054.00 | 43 054.00 | 525 000.00 | 568 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 713.00 | 2 713.00 | | 2 713.00 |