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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 578 000.00 | | 578 000.00 | 578 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 034 250.00 | | 1 034 250.00 | 1 034 250.00 |
BZ Autres créances | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
CF Disponibilités | 1 328 585.00 | | 1 328 585.00 | 1 328 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 331 235.00 | | 1 331 235.00 | 1 331 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 365 485.00 | | 2 365 485.00 | 2 365 485.00 |
CU Autres participations | 456 250.00 | | 456 250.00 | 456 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 967 886.00 | 1 888 210.00 | | 1 967 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 356 206.00 | 79 676.00 | | 356 206.00 |
DL TOTAL (I) | 2 362 593.00 | 2 006 386.00 | | 2 362 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 820.00 | 2 700.00 | | 2 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 893.00 | 2 773.00 | | 2 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 365 485.00 | 2 009 159.00 | | 2 365 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 893.00 | 2 773.00 | | 2 893.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 985.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 985.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 359 191.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 359 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 359 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 356 206.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 716.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 359 191.00 | 85 207.00 | | 359 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 985.00 | 5 531.00 | | 2 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 356 206.00 | 79 676.00 | | 356 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 012 500.00 | | 21 750.00 | 1 012 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 034 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 034 250.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 012 500.00 | | 21 750.00 | 1 012 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 820.00 | 2 820.00 | | 2 820.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 578 000.00 | | 578 000.00 | 578 000.00 |
VI Groupe et associés | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 580 650.00 | 2 650.00 | 578 000.00 | 580 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 893.00 | 2 893.00 | | 2 893.00 |