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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 250.00 | 219.00 | 31.00 | 250.00 |
AH Fonds commercial | 61 150.00 | | 61 150.00 | 61 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 413.00 | 13 893.00 | 12 520.00 | 26 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 545.00 | 26 795.00 | 85 750.00 | 112 545.00 |
BF Prêts | | | 5.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 10 853.00 | | 10 853.00 | 10 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 211.00 | 40 906.00 | 170 304.00 | 211 211.00 |
BT Marchandises | 241 514.00 | 2 057.00 | 239 457.00 | 241 514.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 961.00 | | 961.00 | 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 447.00 | | 151 447.00 | 151 447.00 |
BZ Autres créances | 11 295.00 | | 11 295.00 | 11 295.00 |
CF Disponibilités | 104 681.00 | | 104 681.00 | 104 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 509 898.00 | 2 057.00 | 507 841.00 | 509 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 721 109.00 | 42 963.00 | 678 145.00 | 721 109.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 670.00 | 439.00 | | 2 670.00 |
DH Report à nouveau | 39 553.00 | -2 825.00 | | 39 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 752.00 | 44 609.00 | | 59 752.00 |
DL TOTAL (I) | 176 975.00 | 117 223.00 | | 176 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224 667.00 | 54 015.00 | | 224 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 849.00 | 252 774.00 | | 236 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 849.00 | 20 068.00 | | 33 849.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 645.00 | 1 552.00 | | 5 645.00 |
EA Autres dettes | 160.00 | 922.00 | | 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 501 170.00 | 329 331.00 | | 501 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 678 145.00 | 446 554.00 | | 678 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 515.00 | | 52 696.00 | 158 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 853.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 211 211.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 958.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 400.00 | | | 61 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 429.00 | | 43 529.00 | 95 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 686.00 | | 9 167.00 | 1 686.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 816.00 | 16 091.00 | | 24 816.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 156.00 | 62.00 | | 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 660.00 | 16 029.00 | | 24 660.00 |