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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
AH Fonds commercial | 61 150.00 | | 61 150.00 | 61 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 235.00 | 17 187.00 | 10 048.00 | 27 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 510.00 | 44 039.00 | 157 471.00 | 201 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 853.00 | | 10 853.00 | 10 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 998.00 | 61 476.00 | 239 522.00 | 300 998.00 |
BT Marchandises | 195 880.00 | 9 985.00 | 185 895.00 | 195 880.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 961.00 | | 961.00 | 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 176.00 | | 148 176.00 | 148 176.00 |
BZ Autres créances | 76 362.00 | | 76 362.00 | 76 362.00 |
CF Disponibilités | 126 168.00 | | 126 168.00 | 126 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 444.00 | | 1 444.00 | 1 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 548 992.00 | 9 985.00 | 539 007.00 | 548 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 849 990.00 | 71 461.00 | 778 529.00 | 849 990.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 853.00 | | | 10 853.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DG Autres réserves | 5 657.00 | 2 670.00 | | 5 657.00 |
DH Report à nouveau | 96 318.00 | 39 553.00 | | 96 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 626.00 | 59 752.00 | | 16 626.00 |
DL TOTAL (I) | 193 601.00 | 176 975.00 | | 193 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 244.00 | 224 667.00 | | 135 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 342 744.00 | 242 449.00 | | 342 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 706.00 | 33 849.00 | | 99 706.00 |
EA Autres dettes | 7 233.00 | 160.00 | | 7 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 584 927.00 | 501 125.00 | | 584 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 778 529.00 | 678 101.00 | | 778 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 584 927.00 | 501 125.00 | | 584 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 358.00 | | 100 641.00 | 200 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 853.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 300 998.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 228 745.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 400.00 | | | 61 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 958.00 | | 89 788.00 | 138 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 10 853.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 950.00 | 20 600.00 | | 40 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 219.00 | 31.00 | | 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 731.00 | 20 569.00 | | 40 731.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 057.00 | 7 928.00 | | 2 057.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 057.00 | 7 928.00 | | 2 057.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 057.00 | 7 928.00 | | 2 057.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 928.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 342 744.00 | 342 744.00 | | 342 744.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 633.00 | 19 633.00 | | 19 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 419.00 | 20 419.00 | | 20 419.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 019.00 | 3 019.00 | | 3 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 233.00 | 7 233.00 | | 7 233.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 853.00 | 10 853.00 | | 10 853.00 |
UX Autres créances clients | 148 176.00 | 148 176.00 | | 148 176.00 |
VB T. V. A. | 53 666.00 | 53 666.00 | | 53 666.00 |
VI Groupe et associés | 135 244.00 | 135 244.00 | | 135 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 675.00 | 3 675.00 | | 3 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 695.00 | 22 695.00 | | 22 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 444.00 | 1 444.00 | | 1 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 835.00 | 236 835.00 | | 236 835.00 |
VW T.V.A. | 52 960.00 | 52 960.00 | | 52 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 584 927.00 | 584 927.00 | | 584 927.00 |