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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 000.00 | 8 983.00 | 41 017.00 | 50 000.00 |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 203 094.00 | 116 385.00 | 86 709.00 | 203 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 518 031.00 | 142 275.00 | 375 756.00 | 518 031.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 142.00 | | 32 142.00 | 32 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 928 268.00 | 267 643.00 | 660 624.00 | 928 268.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 900.00 | | 10 900.00 | 10 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 524.00 | | 524.00 | 524.00 |
BZ Autres créances | 7 612.00 | | 7 612.00 | 7 612.00 |
CF Disponibilités | 23 002.00 | | 23 002.00 | 23 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 743.00 | | 23 743.00 | 23 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 780.00 | | 65 780.00 | 65 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 994 048.00 | 267 643.00 | 726 404.00 | 994 048.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32 142.00 | | | 32 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -299 116.00 | 61 521.00 | | -299 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 627.00 | -360 637.00 | | -21 627.00 |
DL TOTAL (I) | -309 743.00 | -288 116.00 | | -309 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 860 124.00 | 936 887.00 | | 860 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 471.00 | 49 505.00 | | 16 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 746.00 | 117 252.00 | | 95 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 806.00 | 58 277.00 | | 63 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 036 147.00 | 1 161 921.00 | | 1 036 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 726 404.00 | 873 806.00 | | 726 404.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 471.00 | | | 16 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 915 687.00 | | 14 424.00 | 915 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 142.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 844.00 | 928 268.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 844.00 | 721 125.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 709 467.00 | | 13 502.00 | 709 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 220.00 | | 922.00 | 31 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 783.00 | 96 466.00 | 606.00 | 171 783.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 553.00 | 6 431.00 | | 2 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 230.00 | 90 036.00 | 606.00 | 169 230.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 746.00 | 95 746.00 | | 95 746.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 530.00 | 31 530.00 | | 31 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 929.00 | 19 929.00 | | 19 929.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 142.00 | 32 142.00 | | 32 142.00 |
UX Autres créances clients | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VB T. V. A. | 7 612.00 | 7 612.00 | | 7 612.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 128.00 | 6 128.00 | | 6 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 854 668.00 | 121 512.00 | 497 377.00 | 854 668.00 |
VI Groupe et associés | 16 471.00 | 16 471.00 | | 16 471.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 367.00 | 5 367.00 | | 5 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 743.00 | 23 743.00 | | 23 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 021.00 | 64 021.00 | | 64 021.00 |
VW T.V.A. | 6 980.00 | 6 980.00 | | 6 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 036 819.00 | 303 662.00 | 497 377.00 | 1 036 819.00 |