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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | 6 546.00 | 13 454.00 | 20 000.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 824.00 | 89 745.00 | 15 080.00 | 104 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 212.00 | 104 920.00 | 83 292.00 | 188 212.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 872.00 | | 13 872.00 | 13 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 401 908.00 | 201 210.00 | 200 698.00 | 401 908.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 290 029.00 | | 290 029.00 | 290 029.00 |
BZ Autres créances | 65 773.00 | | 65 773.00 | 65 773.00 |
CF Disponibilités | 21 899.00 | | 21 899.00 | 21 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 693.00 | | 4 693.00 | 4 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 994.00 | | 389 994.00 | 389 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 791 902.00 | 201 210.00 | 590 692.00 | 791 902.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 872.00 | | | 13 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -320 743.00 | -299 116.00 | | -320 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -273 780.00 | -21 627.00 | | -273 780.00 |
DL TOTAL (I) | -583 523.00 | -309 743.00 | | -583 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 909 303.00 | 860 124.00 | | 909 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 068.00 | 16 471.00 | | 19 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 592.00 | 95 746.00 | | 154 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 593.00 | 63 806.00 | | 52 593.00 |
EA Autres dettes | 38 658.00 | | | 38 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 174 214.00 | 1 036 147.00 | | 1 174 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 590 692.00 | 726 404.00 | | 590 692.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19 068.00 | | | 19 068.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 928 268.00 | | 1 329.00 | 928 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 720.00 | 13 872.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 527 689.00 | 401 908.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 80 000.00 | 95 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 428 969.00 | 293 036.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 721 125.00 | | 879.00 | 721 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 142.00 | | 450.00 | 32 142.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 643.00 | 72 753.00 | 139 186.00 | 267 643.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 983.00 | 5 383.00 | 7 820.00 | 8 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 660.00 | 67 370.00 | 131 366.00 | 258 660.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 592.00 | 154 592.00 | | 154 592.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 673.00 | 9 673.00 | | 9 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 317.00 | 31 317.00 | | 31 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 658.00 | 38 658.00 | | 38 658.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 872.00 | 13 872.00 | | 13 872.00 |
UX Autres créances clients | 290 029.00 | 290 029.00 | | 290 029.00 |
VB T. V. A. | 21 563.00 | 21 563.00 | | 21 563.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 864.00 | 19 864.00 | | 19 864.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 889 439.00 | 122 634.00 | 498 843.00 | 889 439.00 |
VI Groupe et associés | 19 068.00 | 19 068.00 | | 19 068.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 557.00 | | | 14 557.00 |
VP Divers | 31 988.00 | 31 988.00 | | 31 988.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 401.00 | 3 401.00 | | 3 401.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 222.00 | 12 222.00 | | 12 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 693.00 | 4 693.00 | | 4 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 374 367.00 | 374 367.00 | | 374 367.00 |
VW T.V.A. | 8 201.00 | 8 201.00 | | 8 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 174 214.00 | 407 409.00 | 498 843.00 | 1 174 214.00 |