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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 742.00 | 47 162.00 | 19 580.00 | 66 742.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 113 369.00 | 71 800.00 | 41 568.00 | 113 369.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 265.00 | 18 244.00 | 52 021.00 | 70 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 666 737.00 | 201 480.00 | 465 256.00 | 666 737.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 46 360.00 | | 46 360.00 | 46 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 963 475.00 | 338 688.00 | 624 787.00 | 963 475.00 |
BT Marchandises | 9 914.00 | | 9 914.00 | 9 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 947.00 | | 947.00 | 947.00 |
BZ Autres créances | 525 312.00 | | 525 312.00 | 525 312.00 |
CF Disponibilités | 24 584.00 | | 24 584.00 | 24 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 304.00 | | 57 304.00 | 57 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 618 063.00 | | 618 063.00 | 618 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 581 539.00 | 338 688.00 | 1 242 850.00 | 1 581 539.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 290 572.00 | -679 384.00 | | -1 290 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -733 079.00 | -611 187.00 | | -733 079.00 |
DL TOTAL (I) | -1 973 651.00 | -1 240 572.00 | | -1 973 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 312 536.00 | 388 361.00 | | 312 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 536.00 | 163 313.00 | | 131 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86.00 | | | 86.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 194.00 | 5 007.00 | | 1 194.00 |
EA Autres dettes | 2 771 149.00 | 1 981 538.00 | | 2 771 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 216 502.00 | 2 538 220.00 | | 3 216 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 242 850.00 | 1 297 647.00 | | 1 242 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 980 890.00 | 2 225 933.00 | | 2 980 890.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 671 865.00 | | 671 865.00 | 671 865.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 671 865.00 | | 671 865.00 | 671 865.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 671 868.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 588.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 263 239.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 967 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 524.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 318.00 | |
GE Autres charges | | | 4 359.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 367 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -696 057.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -732 243.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 203.00 | 171.00 | | 203.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 632.00 | | | 2 632.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 835.00 | 171.00 | | 2 835.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -835.00 | -171.00 | | -835.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 673 868.00 | 462 173.00 | | 673 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 406 947.00 | 1 073 360.00 | | 1 406 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -733 079.00 | -611 187.00 | | -733 079.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 885 173.00 | 4 173.00 | 83 996.00 | 885 173.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 173.00 | 5 694.00 | 963 475.00 | 4 173.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 111.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 173.00 | 5 694.00 | 737 003.00 | 4 173.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 111.00 | | | 180 111.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 659 808.00 | 4 173.00 | 82 889.00 | 659 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 254.00 | | 1 106.00 | 45 254.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 430.00 | 111 318.00 | 3 061.00 | 230 430.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87 444.00 | 31 518.00 | | 87 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 986.00 | 79 800.00 | 3 061.00 | 142 986.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 536.00 | 131 536.00 | | 131 536.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 743.00 | 5 743.00 | | 5 743.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 360.00 | | 46 360.00 | 46 360.00 |
UX Autres créances clients | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
VB T. V. A. | 525 252.00 | 525 252.00 | | 525 252.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 312 536.00 | 76 923.00 | 235 612.00 | 312 536.00 |
VI Groupe et associés | 2 765 405.00 | 2 765 405.00 | | 2 765 405.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 760.00 | | | 75 760.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 304.00 | 57 304.00 | | 57 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 629 925.00 | 583 564.00 | 46 360.00 | 629 925.00 |
VW T.V.A. | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 216 502.00 | 2 980 890.00 | 235 612.00 | 3 216 502.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 958.00 | 7 369.00 | | 6 958.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 195 269.00 | 130 006.00 | | 195 269.00 |
ST Autres comptes | 165 287.00 | 115 359.00 | | 165 287.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 204 098.00 | 202 539.00 | | 204 098.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 56 476.00 | 85 943.00 | | 56 476.00 |
YT Sous‐traitance | 379 846.00 | 743.00 | | 379 846.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 23 392.00 | 278 275.00 | | 23 392.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 566.00 | 4 666.00 | | 4 566.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 524.00 | 12 035.00 | | 11 524.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 94 190.00 | 55 348.00 | | 94 190.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 213 127.00 | 156 290.00 | | 213 127.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 967 894.00 | 726 923.00 | | 967 894.00 |