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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 712.00 | 3 132.00 | 19 580.00 | 22 712.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 113 369.00 | 113 369.00 | | 113 369.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 320.00 | 3 652.00 | -332.00 | 3 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 623 537.00 | 622 706.00 | 832.00 | 623 537.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 039.00 | | 47 039.00 | 47 039.00 |
BJ TOTAL (I) | 809 978.00 | 742 858.00 | 67 119.00 | 809 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 818.00 | | 16 818.00 | 16 818.00 |
BZ Autres créances | 114 047.00 | | 114 047.00 | 114 047.00 |
CF Disponibilités | 276 701.00 | | 276 701.00 | 276 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 865.00 | | 56 865.00 | 56 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 464 432.00 | | 464 432.00 | 464 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 274 409.00 | 742 858.00 | 531 551.00 | 1 274 409.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 108 551.00 | -2 023 652.00 | | -3 108 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -241 367.00 | -1 084 899.00 | | -241 367.00 |
DL TOTAL (I) | -3 299 917.00 | -3 058 551.00 | | -3 299 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 142.00 | 235 803.00 | | 158 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 998.00 | 33 123.00 | | 89 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 3 728.00 | | |
EA Autres dettes | 3 583 329.00 | 3 560 317.00 | | 3 583 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 831 468.00 | 3 832 971.00 | | 3 831 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 531 551.00 | 774 421.00 | | 531 551.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 68 826.00 | | 68 826.00 | 68 826.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 68 826.00 | | 68 826.00 | 68 826.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 674.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 151 502.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 269 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 831.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 674.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 336.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 361 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -210 391.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 376.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 376.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -212 767.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 120.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | -28 000.00 | 38 000.00 | | -28 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -28 000.00 | 38 120.00 | | -28 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 600.00 | 2 322.00 | | 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 62 323.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 600.00 | 64 645.00 | | 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 600.00 | -26 525.00 | | -28 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 502.00 | 233 497.00 | | 123 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 364 868.00 | 1 318 396.00 | | 364 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -241 367.00 | -1 084 899.00 | | -241 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 809 936.00 | | 41.00 | 809 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 039.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 809 978.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 136 081.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 626 857.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 081.00 | | | 136 081.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 626 857.00 | | | 626 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 998.00 | | 41.00 | 46 998.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 344 740.00 | 82 674.00 | | 344 740.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 97 606.00 | 18 895.00 | | 97 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 133.00 | 63 779.00 | | 247 133.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 18 895.00 | | 18 895.00 | 18 895.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 379 224.00 | | 63 779.00 | 379 224.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 398 119.00 | | 82 674.00 | 398 119.00 |
7C TOTAL GENERAL | 398 119.00 | | 82 674.00 | 398 119.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 82 674.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 998.00 | 89 998.00 | | 89 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 600.00 | 33 600.00 | | 33 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 039.00 | | 47 039.00 | 47 039.00 |
UX Autres créances clients | 16 818.00 | 16 818.00 | | 16 818.00 |
VB T. V. A. | 68 447.00 | 68 447.00 | | 68 447.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 142.00 | 78 662.00 | 79 480.00 | 158 142.00 |
VI Groupe et associés | 3 549 729.00 | 3 549 729.00 | | 3 549 729.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 598.00 | | | 77 598.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 600.00 | 45 600.00 | | 45 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 865.00 | 56 865.00 | | 56 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 770.00 | 187 730.00 | 47 039.00 | 234 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 831 468.00 | 3 751 988.00 | 79 480.00 | 3 831 468.00 |