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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 950.00 | 1 451.00 | 499.00 | 1 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 682.00 | 282.00 | 1 399.00 | 1 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 910.00 | 6 078.00 | 8 831.00 | 14 910.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 281.00 | | 2 281.00 | 2 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 771.00 | 7 812.00 | 22 959.00 | 30 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 542.00 | | 178 542.00 | 178 542.00 |
BZ Autres créances | 161 621.00 | | 161 621.00 | 161 621.00 |
CF Disponibilités | 120 297.00 | | 120 297.00 | 120 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 805.00 | | 805.00 | 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 461 264.00 | | 461 264.00 | 461 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 573 895.00 | 7 812.00 | 566 083.00 | 573 895.00 |
CR Parts à plus d’un an | 140 316.00 | | | 140 316.00 |
CU Autres participations | 9 948.00 | | 9 948.00 | 9 948.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 81 860.00 | | 81 860.00 | 81 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 18 285.00 | | | 18 285.00 |
DH Report à nouveau | -50 056.00 | | | -50 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 406.00 | | | 21 406.00 |
DL TOTAL (I) | 25 735.00 | | | 25 735.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 14 685.00 | | | 14 685.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 540.00 | | | 2 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 862.00 | | | 130 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 923.00 | | | 80 923.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 348.00 | | | 2 348.00 |
EA Autres dettes | 15 912.00 | | | 15 912.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 137 478.00 | | | 137 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 540 348.00 | | | 540 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 566 083.00 | | | 566 083.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 602 706.00 | | 602 706.00 | 602 706.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 602 706.00 | | 602 706.00 | 602 706.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 137 290.00 | |
FQ Autres produits | | | 172.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 740 169.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 345 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 699.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 312.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 944.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 355.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 689 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 938.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 701.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 702.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 702.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 236.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 137 290.00 | | | 137 290.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 048.00 | | | 2 048.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 048.00 | | | 2 048.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 048.00 | | | 2 048.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 048.00 | | | 2 048.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 830.00 | | | 830.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 742 217.00 | | | 742 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 720 811.00 | | | 720 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 406.00 | | | 21 406.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 886.00 | 4 925.00 | | 2 886.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 801.00 | 650.00 | | 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 085.00 | 4 275.00 | | 2 085.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 130 862.00 | 3 684.00 | 127 178.00 | 130 862.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 923.00 | 80 923.00 | | 80 923.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 348.00 | 2 348.00 | | 2 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 912.00 | 15 912.00 | | 15 912.00 |
8L Produits constatés d’avance | 137 478.00 | 137 478.00 | | 137 478.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 281.00 | | 2 281.00 | 2 281.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 167 225.00 | 2 540.00 | 164 685.00 | 167 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 340 967.00 | 200 651.00 | 140 316.00 | 340 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 249.00 | 200 651.00 | 142 597.00 | 343 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 540 348.00 | 248 485.00 | 291 863.00 | 540 348.00 |