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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 682.00 | 1 150.00 | 531.00 | 1 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 713.00 | 14 444.00 | 8 269.00 | 22 713.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 281.00 | | 2 281.00 | 2 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 065.00 | 17 545.00 | 21 520.00 | 39 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 925.00 | | 236 925.00 | 236 925.00 |
BZ Autres créances | 179 488.00 | | 179 488.00 | 179 488.00 |
CF Disponibilités | 12 900.00 | | 12 900.00 | 12 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 092.00 | | 40 092.00 | 40 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 469 405.00 | | 469 405.00 | 469 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 518 952.00 | 17 545.00 | 501 407.00 | 518 952.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10.00 | | | 10.00 |
CU Autres participations | 10 439.00 | | 10 439.00 | 10 439.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 10 482.00 | | 10 482.00 | 10 482.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 18 285.00 | | | 18 285.00 |
DH Report à nouveau | -28 650.00 | | | -28 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -220 314.00 | | | -220 314.00 |
DL TOTAL (I) | -194 579.00 | | | -194 579.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 29 092.00 | | | 29 092.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 447.00 | | | 113 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 407.00 | | | 15 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 508.00 | | | 184 508.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
EA Autres dettes | 10 964.00 | | | 10 964.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 130.00 | | | 40 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 695 986.00 | | | 695 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 501 407.00 | | | 501 407.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 698 726.00 | | 698 726.00 | 698 726.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 698 726.00 | | 698 726.00 | 698 726.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 361.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 745 757.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 800.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 455 317.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 442.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 403.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 960 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -214 973.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37 367.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 639.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 005.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 606.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -212 367.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 361.00 | | | 26 361.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 514.00 | | | 7 514.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 999.00 | | | 999.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 513.00 | | | 8 513.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 513.00 | | | -8 513.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -566.00 | | | -566.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 803 763.00 | | | 803 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 024 077.00 | | | 1 024 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -220 314.00 | | | -220 314.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 677.00 | | | 25 677.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 812.00 | 9 733.00 | | 7 812.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 451.00 | 499.00 | | 1 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 361.00 | 9 234.00 | | 6 361.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 113 447.00 | | 113 447.00 | 113 447.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 407.00 | 15 407.00 | | 15 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184 508.00 | 184 508.00 | | 184 508.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 964.00 | 10 964.00 | | 10 964.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 130.00 | 40 130.00 | | 40 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 281.00 | | 2 287.00 | 2 281.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 329 092.00 | 29 092.00 | 300 000.00 | 329 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 456 505.00 | 456 505.00 | | 456 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 458 786.00 | 456 505.00 | 2 281.00 | 458 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 695 986.00 | 282 539.00 | 413 447.00 | 695 986.00 |