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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 917 658.00 | | 2 917 658.00 | 2 917 658.00 |
CF Disponibilités | 1 458 133.00 | | 1 458 133.00 | 1 458 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 458 133.00 | | 1 458 133.00 | 1 458 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 375 791.00 | | 4 375 791.00 | 4 375 791.00 |
CU Autres participations | 2 917 658.00 | | 2 917 658.00 | 2 917 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 803.00 | 16 470.00 | | 19 803.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 402 166.00 | 1 655 534.00 | | 2 402 166.00 |
DH Report à nouveau | -14 617.00 | | | -14 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 378 209.00 | -14 617.00 | | 1 378 209.00 |
DL TOTAL (I) | 3 785 562.00 | 1 657 387.00 | | 3 785 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 463.00 | 8 400.00 | | 6 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 583 710.00 | | | 583 710.00 |
EA Autres dettes | 57.00 | 54.00 | | 57.00 |
EC TOTAL (IV) | 590 230.00 | 8 454.00 | | 590 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 375 791.00 | 1 665 842.00 | | 4 375 791.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 763.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 962.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 966 889.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 966 889.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 966 889.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 961 927.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | | | 8.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8.00 | | | 8.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8.00 | | | -8.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 583 710.00 | | | 583 710.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 966 889.00 | | | 1 966 889.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 588 680.00 | 14 617.00 | | 588 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 378 209.00 | -14 617.00 | | 1 378 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 647 000.00 | | 1 270 658.00 | 1 647 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 917 658.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 917 658.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 647 000.00 | | 1 270 658.00 | 1 647 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 463.00 | 6 463.00 | | 6 463.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 583 710.00 | 583 710.00 | | 583 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 590 230.00 | 590 230.00 | | 590 230.00 |