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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 917 658.00 | | 2 917 658.00 | 2 917 658.00 |
CF Disponibilités | 865 631.00 | | 865 631.00 | 865 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 865 631.00 | | 865 631.00 | 865 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 783 290.00 | | 3 783 290.00 | 3 783 290.00 |
CU Autres participations | 2 917 658.00 | | 2 917 658.00 | 2 917 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 803.00 | 19 803.00 | | 19 803.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 402 166.00 | 2 402 166.00 | | 2 402 166.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 910.00 | | | 68 910.00 |
DH Report à nouveau | 1 294 682.00 | -14 617.00 | | 1 294 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 654.00 | 1 378 209.00 | | -8 654.00 |
DL TOTAL (I) | 3 776 908.00 | 3 785 562.00 | | 3 776 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 205.00 | 6 463.00 | | 6 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 583 710.00 | | |
EA Autres dettes | 177.00 | 57.00 | | 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 382.00 | 590 230.00 | | 6 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 783 290.00 | 4 375 791.00 | | 3 783 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 382.00 | 590 230.00 | | 6 382.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 279.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 654.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 654.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -8.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 583 710.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 1 966 889.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 654.00 | 588 680.00 | | 8 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 654.00 | 1 378 209.00 | | -8 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 917 658.00 | | | 2 917 658.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 917 658.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 917 658.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 917 658.00 | | | 2 917 658.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 205.00 | 6 205.00 | | 6 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 382.00 | 6 382.00 | | 6 382.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 279.00 | 763.00 | | 1 279.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 719.00 | 3 447.00 | | 6 719.00 |
ST Autres comptes | 655.00 | 752.00 | | 655.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 279.00 | 763.00 | | 1 279.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 374.00 | 4 199.00 | | 7 374.00 |