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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 500.00 | 3 162.00 | 1 337.00 | 4 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 176.00 | 4 231.00 | 20 944.00 | 25 176.00 |
BF Prêts | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 691.00 | 7 393.00 | 29 297.00 | 36 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 443.00 | | 43 443.00 | 43 443.00 |
BZ Autres créances | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CF Disponibilités | 54 799.00 | | 54 799.00 | 54 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 243.00 | | 101 243.00 | 101 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 137 934.00 | 7 393.00 | 130 540.00 | 137 934.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 893.00 | | | 5 893.00 |
DG Autres réserves | 13 751.00 | | | 13 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 211.00 | | | 8 211.00 |
DL TOTAL (I) | 30 855.00 | | | 30 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 105.00 | | | 18 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 505.00 | | | 44 505.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 702.00 | | | 1 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252.00 | | | 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 883.00 | | | 29 883.00 |
EA Autres dettes | 5 235.00 | | | 5 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 684.00 | | | 99 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 130 540.00 | | | 130 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 877.00 | | | 79 877.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 325 912.00 | | 325 912.00 | 325 912.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 325 912.00 | | 325 912.00 | 325 912.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 762.00 | |
FQ Autres produits | | | 331.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 329 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 323.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 398.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 241.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 253.00 | |
GE Autres charges | | | 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 315 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 169.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 232.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 941.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 762.00 | | | 2 762.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 190.00 | | | 190.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 403.00 | | | 403.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 403.00 | | | 403.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 088.00 | | | 3 088.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 133.00 | | | 3 133.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 729.00 | | | -2 729.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 329 415.00 | | | 329 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 321 203.00 | | | 321 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 211.00 | | | 8 211.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 699.00 | | | 7 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 500.00 | 15.00 | 21 176.00 | 15 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 691.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 676.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 500.00 | | 21 176.00 | 8 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 140.00 | 4 253.00 | | 3 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 140.00 | 4 253.00 | | 3 140.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 305.00 | 44 305.00 | | 44 305.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 227.00 | 18 227.00 | | 18 227.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 235.00 | 5 235.00 | | 5 235.00 |
UP Prêts | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
UX Autres créances clients | 41 763.00 | 41 763.00 | | 41 763.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 762.00 | 1 762.00 | | 1 762.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
VB T. V. A. | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 105.00 | | 18 105.00 | 18 105.00 |
VI Groupe et associés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 106.00 | | | 18 106.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 694.00 | | | 7 694.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 458.00 | 46 443.00 | 15.00 | 46 458.00 |
VW T.V.A. | 11 655.00 | 11 655.00 | | 11 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 982.00 | 79 877.00 | 18 105.00 | 97 982.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 323.00 | | | 1 323.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 487.00 | | | 3 487.00 |
ST Autres comptes | 68 599.00 | | | 68 599.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 903.00 | | | 23 903.00 |
YT Sous‐traitance | 13 430.00 | | | 13 430.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 323.00 | | | 1 323.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 65 182.00 | | | 65 182.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 797.00 | | | 13 797.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 109 420.00 | | | 109 420.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |