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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 175.00 | 4 934.00 | 6 241.00 | 11 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 699.00 | 9 887.00 | 15 811.00 | 25 699.00 |
BF Prêts | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 890.00 | 14 821.00 | 29 068.00 | 43 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 303.00 | | 61 303.00 | 61 303.00 |
BZ Autres créances | 545.00 | | 545.00 | 545.00 |
CF Disponibilités | 128 143.00 | | 128 143.00 | 128 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 993.00 | | 189 993.00 | 189 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 233 883.00 | 14 821.00 | 219 061.00 | 233 883.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 893.00 | | | 5 893.00 |
DG Autres réserves | 17 857.00 | | | 17 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 550.00 | | | 33 550.00 |
DL TOTAL (I) | 60 300.00 | | | 60 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 383.00 | | | 68 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 668.00 | | | 44 668.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 227.00 | | | 7 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 896.00 | | | 3 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 364.00 | | | 32 364.00 |
EA Autres dettes | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 760.00 | | | 158 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 219 061.00 | | | 219 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 533.00 | | | 151 533.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 330 589.00 | | 330 589.00 | 330 589.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 330 589.00 | | 330 589.00 | 330 589.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 502.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 332 591.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 753.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 071.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 187.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 427.00 | |
GE Autres charges | | | 558.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 297 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 124.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 586.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 586.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 550.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 332 605.00 | | | 332 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 299 054.00 | | | 299 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 550.00 | | | 33 550.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 020.00 | | | 2 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 691.00 | | 7 198.00 | 36 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 890.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 875.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 676.00 | | 7 198.00 | 29 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 393.00 | 7 427.00 | | 7 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 393.00 | 7 427.00 | | 7 393.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 468.00 | 44 468.00 | | 44 468.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 896.00 | 3 896.00 | | 3 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 816.00 | 16 816.00 | | 16 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
UP Prêts | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
UX Autres créances clients | 58 651.00 | 58 651.00 | | 58 651.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 652.00 | 2 652.00 | | 2 652.00 |
VB T. V. A. | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 383.00 | 68 383.00 | | 68 383.00 |
VI Groupe et associés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 665.00 | | | 8 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 864.00 | 61 849.00 | 15.00 | 61 864.00 |
VW T.V.A. | 15 547.00 | 15 547.00 | | 15 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 533.00 | 151 533.00 | | 151 533.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 753.00 | | | 753.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 751.00 | | | 7 751.00 |
ST Autres comptes | 59 635.00 | | | 59 635.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 506.00 | | | 24 506.00 |
YT Sous‐traitance | 15 575.00 | | | 15 575.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 753.00 | | | 753.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 66 117.00 | | | 66 117.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 522.00 | | | 11 522.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 107 468.00 | | | 107 468.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |