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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 1 517 930.00 | | 1 517 930.00 | 1 517 930.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 517 930.00 | | 1 517 930.00 | 1 517 930.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 800.00 | | 28 800.00 | 28 800.00 |
072 Créances – Autres | 6 509.00 | | 6 509.00 | 6 509.00 |
084 Disponibilités | 8 189.00 | | 8 189.00 | 8 189.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 498.00 | | 43 498.00 | 43 498.00 |
110 Total général Actif | 1 561 428.00 | | 1 561 428.00 | 1 561 428.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -46 573.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 115 856.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 12 560.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 82 843.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 397 036.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 949.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 44 300.00 | | |
172 Autres dettes | | | 78 600.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 478 585.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 561 428.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 300.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 834 257.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | | 24 000.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | | 24 000.00 | | |
242 Autres charges externes. | 10 239.00 | 42 039.00 | | 10 239.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 214.00 | | | 214.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 214.00 | 1 450.00 | | 214.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 10 453.00 | 43 489.00 | | 10 453.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 453.00 | -19 489.00 | | -10 453.00 |
280 Produits financiers | 150 002.00 | | | 150 002.00 |
294 Charges financières | 17 401.00 | 20 804.00 | | 17 401.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 291.00 | 6 280.00 | | 6 291.00 |
310 Bénéfice ou perte | 115 856.00 | -46 573.00 | | 115 856.00 |