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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 1 516 830.00 | | 1 516 830.00 | 1 516 830.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 516 830.00 | | 1 516 830.00 | 1 516 830.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 70 395.00 | | 70 395.00 | 70 395.00 |
072 Créances – Autres | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
084 Disponibilités | 25 282.00 | | 25 282.00 | 25 282.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 95 923.00 | | 95 923.00 | 95 923.00 |
110 Total général Actif | 1 612 753.00 | | 1 612 753.00 | 1 612 753.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 69 183.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 133 586.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 18 840.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 222 710.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 331 659.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 848.00 | |
172 Autres dettes | | | 56 536.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 390 043.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 612 753.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 100.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 759 955.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 203 005.00 | | | 203 005.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 203 007.00 | | | 203 007.00 |
242 Autres charges externes. | 26 832.00 | 10 239.00 | | 26 832.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 435.00 | | | 435.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 664.00 | 214.00 | | 10 664.00 |
250 Rémunérations du personnel | 87 432.00 | | | 87 432.00 |
252 Charges sociales | 40 446.00 | | | 40 446.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 165 375.00 | 10 453.00 | | 165 375.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 632.00 | -10 453.00 | | 37 632.00 |
280 Produits financiers | 115 014.00 | 150 002.00 | | 115 014.00 |
294 Charges financières | 12 779.00 | 17 401.00 | | 12 779.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 280.00 | 6 291.00 | | 6 280.00 |
310 Bénéfice ou perte | 133 586.00 | 115 856.00 | | 133 586.00 |