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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 200.00 | 1 870.00 | 5 329.00 | 7 200.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 25 413.00 | | 25 413.00 | 25 413.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 813.00 | 1 870.00 | 221 943.00 | 223 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 958.00 | | 25 958.00 | 25 958.00 |
BZ Autres créances | 1 344.00 | | 1 344.00 | 1 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 393.00 | | 2 393.00 | 2 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 696.00 | | 29 696.00 | 29 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 253 509.00 | 1 870.00 | 251 639.00 | 253 509.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 191 200.00 | | 191 200.00 | 191 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 200.00 | 61 200.00 | | 61 200.00 |
DH Report à nouveau | 24 742.00 | | | 24 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 134.00 | 36 742.00 | | 31 134.00 |
DL TOTAL (I) | 117 077.00 | 97 942.00 | | 117 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 252.00 | 97 712.00 | | 82 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 040.00 | 20 255.00 | | 24 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 638.00 | 2 271.00 | | 11 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 286.00 | 11 290.00 | | 10 286.00 |
EA Autres dettes | 6 344.00 | | | 6 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 562.00 | 131 529.00 | | 134 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 251 639.00 | 229 472.00 | | 251 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 756.00 | 49 276.00 | | 67 756.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 170.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 79 945.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 79 945.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 456.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 672.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 626.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 870.00 | |
GE Autres charges | | | 1 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 808.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 239.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 239.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 578.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 578.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 661.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 854.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 63.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 63.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -63.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -281.00 | 912.00 | | -281.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 245.00 | 110 098.00 | | 120 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 110.00 | 73 355.00 | | 89 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 135.00 | 36 743.00 | | 31 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 374.00 | | 47 521.00 | 214 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 38 082.00 | 216 613.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 082.00 | 223 813.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 200.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 200.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 214 374.00 | | 40 321.00 | 214 374.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 870.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 870.00 | | |