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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 140.00 | 5 272.00 | 25 867.00 | 31 140.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 49 009.00 | | 49 009.00 | 49 009.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 349.00 | 44 272.00 | 227 076.00 | 271 349.00 |
BZ Autres créances | 8 405.00 | | 8 405.00 | 8 405.00 |
CF Disponibilités | 3 796.00 | | 3 796.00 | 3 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 201.00 | | 12 201.00 | 12 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 283 550.00 | 44 272.00 | 239 278.00 | 283 550.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 191 200.00 | 39 000.00 | 152 200.00 | 191 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 200.00 | 61 200.00 | | 61 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 120.00 | | | 6 120.00 |
DG Autres réserves | 37 757.00 | | | 37 757.00 |
DH Report à nouveau | | 24 742.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 655.00 | 31 134.00 | | -3 655.00 |
DL TOTAL (I) | 101 421.00 | 117 077.00 | | 101 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 170.00 | 82 252.00 | | 97 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 577.00 | 24 041.00 | | 21 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 925.00 | 11 638.00 | | 3 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 923.00 | 10 286.00 | | 12 923.00 |
EA Autres dettes | 2 260.00 | 6 344.00 | | 2 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 856.00 | 134 562.00 | | 137 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 239 278.00 | 251 639.00 | | 239 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 214 394.00 | 67 756.00 | | 6 214 394.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 95 890.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 95 890.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 95 899.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 437.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 258.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 678.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 402.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 212.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 096.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 539.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 656.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -281.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 136 995.00 | 120 245.00 | | 136 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 140 651.00 | 89 110.00 | | 140 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 656.00 | 31 135.00 | | -3 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 400.00 | | 23 940.00 | 198 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 191 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 222 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 140.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 200.00 | | 23 940.00 | 7 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 191 200.00 | | | 191 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 870.00 | 3 402.00 | | 1 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 870.00 | 3 402.00 | | 1 870.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 925.00 | 3 925.00 | | 3 925.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 806.00 | 2 806.00 | | 2 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 260.00 | 2 260.00 | | 2 260.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 49 009.00 | 49 009.00 | | 49 009.00 |
UX Autres créances clients | 5 628.00 | 5 628.00 | | 5 628.00 |
VB T. V. A. | 1 833.00 | 1 833.00 | | 1 833.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 171.00 | 21 458.00 | 75 713.00 | 97 171.00 |
VI Groupe et associés | 21 577.00 | 21 577.00 | | 21 577.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 082.00 | | | 9 082.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 123.00 | 2 123.00 | | 2 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 414.00 | 57 414.00 | | 57 414.00 |
VW T.V.A. | 7 295.00 | 7 295.00 | | 7 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 857.00 | 62 144.00 | 75 713.00 | 137 857.00 |