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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 333.00 | 889.00 | 4 444.00 | 5 333.00 |
AP Constructions | 26 893.00 | 2 600.00 | 24 294.00 | 26 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 590.00 | 17 963.00 | 95 626.00 | 113 590.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 913.00 | | 8 913.00 | 8 913.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 730.00 | 21 452.00 | 133 278.00 | 154 730.00 |
BT Marchandises | 104 154.00 | | 104 154.00 | 104 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 536 131.00 | | 536 131.00 | 536 131.00 |
BZ Autres créances | 35 420.00 | | 35 420.00 | 35 420.00 |
CF Disponibilités | 41 903.00 | | 41 903.00 | 41 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 717 607.00 | | 717 607.00 | 717 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 872 337.00 | 21 452.00 | 850 885.00 | 872 337.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -231 386.00 | | | -231 386.00 |
DL TOTAL (I) | -196 386.00 | | | -196 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 645.00 | | | 173 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 681 109.00 | | | 681 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 517.00 | | | 192 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 047 271.00 | | | 1 047 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 850 885.00 | | | 850 885.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 747 298.00 | 164 562.00 | 911 860.00 | 747 298.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 747 298.00 | 164 562.00 | 911 860.00 | 747 298.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 725.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 139.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 920 725.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 735 807.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -104 154.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 187.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 075.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 334.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 452.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 193 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -272 905.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 854.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 854.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -277 759.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 373.00 | | | 46 373.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 373.00 | | | 46 373.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 373.00 | | | 46 373.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 967 098.00 | | | 967 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 198 484.00 | | | 1 198 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -231 386.00 | | | -231 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 730.00 | | | 154 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 913.00 | | | 8 913.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 154 730.00 | | | 154 730.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 333.00 | | | 5 333.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 140 483.00 | | | 140 483.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 333.00 | | | 5 333.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 483.00 | | | 140 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 913.00 | | | 8 913.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 21 452.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 889.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 20 563.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 681 109.00 | 681 109.00 | | 681 109.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 814.00 | 54 814.00 | | 54 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 461.00 | 98 461.00 | | 98 461.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 913.00 | | 8 913.00 | 8 913.00 |
UX Autres créances clients | 536 131.00 | 536 131.00 | | 536 131.00 |
VB T. V. A. | 12 430.00 | 12 430.00 | | 12 430.00 |
VC Groupe et associés | 16 813.00 | 16 813.00 | | 16 813.00 |
VI Groupe et associés | 173 645.00 | 173 645.00 | | 173 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 378.00 | 4 378.00 | | 4 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 176.00 | 6 176.00 | | 6 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 580 464.00 | 571 550.00 | 8 913.00 | 580 464.00 |
VW T.V.A. | 34 864.00 | 34 864.00 | | 34 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 047 271.00 | 1 047 271.00 | | 1 047 271.00 |