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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 864.00 | 4 580.00 | 17 284.00 | 21 864.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 26 893.00 | 5 289.00 | 21 604.00 | 26 893.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 931.00 | 9 892.00 | 40 039.00 | 49 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 762.00 | 39 847.00 | 132 915.00 | 172 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 556.00 | | 16 556.00 | 16 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 008.00 | 59 609.00 | 228 400.00 | 288 008.00 |
BT Marchandises | 77 477.00 | | 77 477.00 | 77 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 672 510.00 | | 672 510.00 | 672 510.00 |
BZ Autres créances | 121 572.00 | | 121 572.00 | 121 572.00 |
CF Disponibilités | 102 917.00 | | 102 917.00 | 102 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 058.00 | | 71 058.00 | 71 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 045 534.00 | | 1 045 534.00 | 1 045 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 333 542.00 | 59 609.00 | 1 273 934.00 | 1 333 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DH Report à nouveau | -231 386.00 | | | -231 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 736.00 | -231 386.00 | | 115 736.00 |
DL TOTAL (I) | -80 650.00 | -196 386.00 | | -80 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 697.00 | | | 200 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 326 116.00 | 173 645.00 | | 326 116.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 500.00 | | | 51 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 363 194.00 | 681 109.00 | | 363 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 327 502.00 | 192 517.00 | | 327 502.00 |
EA Autres dettes | 13 790.00 | | | 13 790.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 71 785.00 | | | 71 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 354 584.00 | 1 047 271.00 | | 1 354 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 273 934.00 | 850 885.00 | | 1 273 934.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 634 595.00 | | 2 634 595.00 | 2 634 595.00 |
FG Production vendue services | 1 390.00 | | 1 390.00 | 1 390.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 635 984.00 | | 2 635 984.00 | 2 635 984.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 106 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 742 824.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 431 839.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 636.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 417 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 997.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 505 747.00 | |
FZ Charges sociales | | | 211 984.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 227.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 635 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 592.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 464.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 464.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 128.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 802.00 | 46 373.00 | | 7 802.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 802.00 | 46 373.00 | | 36 802.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 906.00 | | | 1 906.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 288.00 | | | 26 288.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 194.00 | | | 28 194.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 608.00 | 46 373.00 | | 8 608.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 779 626.00 | 967 098.00 | | 2 779 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 663 889.00 | 1 198 484.00 | | 2 663 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 736.00 | -231 386.00 | | 115 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 730.00 | | 275 575.00 | 154 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 556.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 142 296.00 | 288 008.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1.00 | 21 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 142 295.00 | 249 587.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 333.00 | | 16 533.00 | 5 333.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 483.00 | | 251 398.00 | 140 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 913.00 | | 7 643.00 | 8 913.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 452.00 | 51 227.00 | 13 070.00 | 21 452.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 889.00 | 3 692.00 | | 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 563.00 | 47 535.00 | 13 070.00 | 20 563.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 363 194.00 | 363 194.00 | | 363 194.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 006.00 | 59 006.00 | | 59 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 308.00 | 114 308.00 | | 114 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 790.00 | 13 790.00 | | 13 790.00 |
8L Produits constatés d’avance | 71 785.00 | 71 785.00 | | 71 785.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 556.00 | | 16 556.00 | 16 556.00 |
UX Autres créances clients | 672 510.00 | 672 510.00 | | 672 510.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 492.00 | 9 492.00 | | 9 492.00 |
VB T. V. A. | 78 970.00 | 78 970.00 | | 78 970.00 |
VC Groupe et associés | 16 813.00 | 16 813.00 | | 16 813.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 697.00 | 200 697.00 | | 200 697.00 |
VI Groupe et associés | 326 116.00 | 326 116.00 | | 326 116.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VP Divers | 12 169.00 | 12 169.00 | | 12 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 687.00 | 26 687.00 | | 26 687.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 127.00 | 4 127.00 | | 4 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 058.00 | 71 058.00 | | 71 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 881 697.00 | 865 140.00 | 16 556.00 | 881 697.00 |
VW T.V.A. | 127 501.00 | 127 501.00 | | 127 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 303 084.00 | 1 303 084.00 | | 1 303 084.00 |