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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 390 000.00 | | 390 000.00 | 390 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 000.00 | 2 016.00 | 7 983.00 | 10 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 460 000.00 | 2 016.00 | 457 983.00 | 460 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 970 673.00 | | 970 673.00 | 970 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 540.00 | | 267 540.00 | 267 540.00 |
BZ Autres créances | 87 631.00 | | 87 631.00 | 87 631.00 |
CF Disponibilités | 138 374.00 | | 138 374.00 | 138 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 210.00 | | 6 210.00 | 6 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 470 430.00 | | 1 470 430.00 | 1 470 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 930 430.00 | 2 016.00 | 1 928 413.00 | 1 930 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -485 218.00 | | | -485 218.00 |
DL TOTAL (I) | 14 781.00 | | | 14 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 365 032.00 | | | 365 032.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 140 205.00 | | | 1 140 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 200.00 | | | 223 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 504.00 | | | 162 504.00 |
EA Autres dettes | 22 688.00 | | | 22 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 913 631.00 | | | 1 913 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 928 413.00 | | | 1 928 413.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 365 032.00 | | | 365 032.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 153 550.00 | | 153 550.00 | 153 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 153 550.00 | | 153 550.00 | 153 550.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 027.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 236 582.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 370 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 736.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 232.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 038.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 016.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 723 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -487 358.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 140.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -485 218.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 238 721.00 | | | 238 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 723 939.00 | | | 723 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -485 218.00 | | | -485 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 460 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 460 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 390 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 390 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 60 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 016.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 016.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 360 865.00 | 360 865.00 | | 360 865.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 201.00 | 223 201.00 | | 223 201.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 240.00 | 70 240.00 | | 70 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 803.00 | 66 803.00 | | 66 803.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 688.00 | 22 688.00 | | 22 688.00 |
UX Autres créances clients | 267 540.00 | 267 540.00 | | 267 540.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VC Groupe et associés | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
VI Groupe et associés | 4 167.00 | 4 167.00 | | 4 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 463.00 | 25 463.00 | | 25 463.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 547.00 | 30 547.00 | | 30 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 210.00 | 6 210.00 | | 6 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 382.00 | 361 382.00 | | 361 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 773 426.00 | 773 426.00 | | 773 426.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |