| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 360.00 | 573.00 | 5 787.00 | 6 360.00 |
AH Fonds commercial | 390 000.00 | | 390 000.00 | 390 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 000.00 | 6 016.00 | 3 984.00 | 10 000.00 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BJ TOTAL (I) | 491 360.00 | 6 590.00 | 484 770.00 | 491 360.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 815 996.00 | | 2 815 996.00 | 2 815 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 404 356.00 | | 404 356.00 | 404 356.00 |
BZ Autres créances | 234 399.00 | | 234 399.00 | 234 399.00 |
CF Disponibilités | 89 693.00 | | 89 693.00 | 89 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 899.00 | | 15 899.00 | 15 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 560 343.00 | | 3 560 343.00 | 3 560 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 051 703.00 | 6 590.00 | 4 045 113.00 | 4 051 703.00 |
CU Autres participations | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DH Report à nouveau | -485 218.00 | | | -485 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -546 196.00 | -485 218.00 | | -546 196.00 |
DL TOTAL (I) | -531 414.00 | 14 782.00 | | -531 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 750 865.00 | 360 865.00 | | 750 865.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 157 788.00 | 1 140 206.00 | | 3 157 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 396 836.00 | 223 201.00 | | 396 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 741.00 | 162 505.00 | | 161 741.00 |
EA Autres dettes | 107 453.00 | 26 855.00 | | 107 453.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 845.00 | | | 1 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 576 528.00 | 1 913 632.00 | | 4 576 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 045 113.00 | 1 928 414.00 | | 4 045 113.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 393 001.00 | | 1 393 001.00 | 1 393 001.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 393 001.00 | | 1 393 001.00 | 1 393 001.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 173 897.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 566 920.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 452 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 235.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 444 077.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 307.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 573.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 112 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -545 666.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -531.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 140.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -531.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -546 196.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 566 389.00 | 238 721.00 | | 1 566 389.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 112 585.00 | 723 939.00 | | 2 112 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -546 196.00 | -485 218.00 | | -546 196.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 460 000.00 | | 31 360.00 | 460 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 85 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 491 360.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 396 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 390 000.00 | | 6 360.00 | 390 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 000.00 | | 25 000.00 | 60 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 016.00 | 4 573.00 | | 2 016.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 573.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 016.00 | 4 000.00 | | 2 016.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 750 865.00 | 750 865.00 | | 750 865.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 396 836.00 | 396 836.00 | | 396 836.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 443.00 | 82 443.00 | | 82 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 702.00 | 62 702.00 | | 62 702.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 788.00 | 99 788.00 | | 99 788.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 845.00 | 1 845.00 | | 1 845.00 |
UX Autres créances clients | 404 356.00 | 404 356.00 | | 404 356.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VC Groupe et associés | 117 609.00 | 117 609.00 | | 117 609.00 |
VI Groupe et associés | 7 665.00 | 7 665.00 | | 7 665.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 586.00 | 16 586.00 | | 16 586.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 123.00 | 112 123.00 | | 112 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 899.00 | 14 007.00 | 1 892.00 | 15 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 654 654.00 | 652 762.00 | 1 892.00 | 654 654.00 |
VW T.V.A. | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 418 740.00 | 1 418 740.00 | | 1 418 740.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |