| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 363.00 | 3 282.00 | 4 081.00 | 7 363.00 |
AH Fonds commercial | 711 000.00 | | 711 000.00 | 711 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 114.00 | 19 621.00 | 153 493.00 | 173 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 234.00 | | 5 234.00 | 5 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 896 711.00 | 22 903.00 | 873 808.00 | 896 711.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 460.00 | | 8 460.00 | 8 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 738.00 | | 29 738.00 | 29 738.00 |
BZ Autres créances | 24 058.00 | | 24 058.00 | 24 058.00 |
CF Disponibilités | 1 090 193.00 | | 1 090 193.00 | 1 090 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 860.00 | | 2 860.00 | 2 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 155 309.00 | | 1 155 309.00 | 1 155 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 052 020.00 | 22 903.00 | 2 029 117.00 | 2 052 020.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 73 550.00 | | | 73 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 604 227.00 | 354 550.00 | | 604 227.00 |
DL TOTAL (I) | 688 777.00 | 364 550.00 | | 688 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 729 874.00 | 759 216.00 | | 729 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208 559.00 | 24 809.00 | | 208 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 590.00 | 16 536.00 | | 16 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 318 172.00 | 272 531.00 | | 318 172.00 |
EA Autres dettes | 67 145.00 | 268 716.00 | | 67 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 340 340.00 | 1 341 807.00 | | 1 340 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 029 117.00 | 1 706 357.00 | | 2 029 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 685 246.00 | 644 891.00 | | 685 246.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 549.00 | 18 354.00 | | 4 549.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 868.00 | 2 414.00 | | 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 681.00 | 15 941.00 | | 3 681.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 809.00 | 24 809.00 | | 24 809.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 590.00 | 16 590.00 | | 16 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 318 172.00 | 318 172.00 | | 318 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250 895.00 | 250 895.00 | | 250 895.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 234.00 | | 5 234.00 | 5 234.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 729 874.00 | 74 781.00 | 278 712.00 | 729 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 655.00 | 56 655.00 | | 56 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 889.00 | 56 655.00 | 5 234.00 | 61 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 340 340.00 | 685 246.00 | 278 712.00 | 1 340 340.00 |