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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 363.00 | 6 096.00 | 1 268.00 | 7 363.00 |
AH Fonds commercial | 711 000.00 | | 711 000.00 | 711 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 041.00 | 62 157.00 | 148 885.00 | 211 041.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 234.00 | | 5 234.00 | 5 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 934 639.00 | 68 252.00 | 866 386.00 | 934 639.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 62 068.00 | | 62 068.00 | 62 068.00 |
BZ Autres créances | 11 609.00 | | 11 609.00 | 11 609.00 |
CF Disponibilités | 1 367 830.00 | | 1 367 830.00 | 1 367 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 874.00 | | 2 874.00 | 2 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 444 382.00 | | 1 444 382.00 | 1 444 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 379 020.00 | 68 252.00 | 2 310 768.00 | 2 379 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 347 777.00 | 73 550.00 | | 347 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 668 799.00 | 604 227.00 | | 668 799.00 |
DL TOTAL (I) | 1 027 577.00 | 688 777.00 | | 1 027 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 668 738.00 | 729 874.00 | | 668 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 247 428.00 | 208 559.00 | | 247 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 823.00 | 16 590.00 | | 9 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 342.00 | 318 172.00 | | 269 342.00 |
EA Autres dettes | 87 859.00 | 67 145.00 | | 87 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 283 191.00 | 1 340 340.00 | | 1 283 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 310 768.00 | 2 029 117.00 | | 2 310 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 896 711.00 | | 37 927.00 | 896 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 234.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 934 639.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 718 363.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 211 041.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 718 363.00 | | | 718 363.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 114.00 | | 37 927.00 | 173 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 234.00 | | | 5 234.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 903.00 | 45 349.00 | | 22 903.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 282.00 | 2 814.00 | | 3 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 621.00 | 42 536.00 | | 19 621.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 809.00 | 24 809.00 | | 24 809.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 823.00 | 9 823.00 | | 9 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 269 342.00 | 269 342.00 | | 269 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 310 478.00 | 310 478.00 | | 310 478.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 234.00 | | 5 234.00 | 5 234.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 668 738.00 | 75 364.00 | 270 773.00 | 668 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 551.00 | 76 551.00 | | 76 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 785.00 | 76 551.00 | 5 234.00 | 81 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 283 190.00 | 689 816.00 | 270 773.00 | 1 283 190.00 |