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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 43 294.00 | 4 435.00 | 38 860.00 | 43 294.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 283.00 | 487.00 | 2 796.00 | 3 283.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 509.00 | 15 990.00 | 120 519.00 | 136 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 288.00 | 10 128.00 | 125 160.00 | 135 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 374.00 | 31 039.00 | 307 335.00 | 338 374.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 109.00 | | 30 109.00 | 30 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 550.00 | | 10 550.00 | 10 550.00 |
BZ Autres créances | 41 497.00 | | 41 497.00 | 41 497.00 |
CF Disponibilités | 17 183.00 | | 17 183.00 | 17 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 659.00 | | 1 659.00 | 1 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 998.00 | | 100 998.00 | 100 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 443 898.00 | 31 039.00 | 412 858.00 | 443 898.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 4 525.00 | | 4 525.00 | 4 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 329.00 | | | -19 329.00 |
DL TOTAL (I) | -9 329.00 | | | -9 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269 195.00 | | | 269 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 902.00 | | | 103 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 242.00 | | | 47 242.00 |
EA Autres dettes | 1 849.00 | | | 1 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 187.00 | | | 422 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 858.00 | | | 412 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 338 374.00 | | | 338 374.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 43 294.00 | | | 43 294.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 338 374.00 | | | 338 374.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 43 294.00 | | | 43 294.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 283.00 | | | 23 283.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 271 798.00 | | | 271 798.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 283.00 | | | 23 283.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 797.00 | | | 271 797.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 31 039.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 4 435.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 487.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 26 118.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 902.00 | 103 902.00 | | 103 902.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 529.00 | 28 529.00 | | 28 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 956.00 | 15 956.00 | | 15 956.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 849.00 | 1 849.00 | | 1 849.00 |
UX Autres créances clients | 10 550.00 | 10 550.00 | | 10 550.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VB T. V. A. | 17 083.00 | 17 083.00 | | 17 083.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 269 195.00 | 42 465.00 | 174 350.00 | 269 195.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 304 000.00 | | | 304 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 805.00 | | | 34 805.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 827.00 | 3 827.00 | | 3 827.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 207.00 | 2 207.00 | | 2 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 057.00 | 20 057.00 | | 20 057.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 659.00 | 1 659.00 | | 1 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 706.00 | 53 706.00 | | 53 706.00 |
VW T.V.A. | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 187.00 | 195 457.00 | 174 350.00 | 422 187.00 |