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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 43 294.00 | 13 094.00 | 30 201.00 | 43 294.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 173.00 | 1 271.00 | 6 901.00 | 8 173.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 563.00 | 36 330.00 | 115 233.00 | 151 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 288.00 | 21 473.00 | 113 815.00 | 135 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 318.00 | 72 168.00 | 286 150.00 | 358 318.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 533.00 | | 25 533.00 | 25 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 660.00 | | 12 660.00 | 12 660.00 |
BZ Autres créances | 23 619.00 | | 23 619.00 | 23 619.00 |
CF Disponibilités | 118 150.00 | | 118 150.00 | 118 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 872.00 | | 2 872.00 | 2 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 834.00 | | 182 834.00 | 182 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 544 828.00 | 72 168.00 | 472 660.00 | 544 828.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 3 677.00 | | 3 677.00 | 3 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -19 329.00 | | | -19 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 757.00 | -19 329.00 | | 41 757.00 |
DL TOTAL (I) | 32 428.00 | -9 329.00 | | 32 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 363.00 | 269 195.00 | | 237 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 437.00 | 103 902.00 | | 129 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 432.00 | 47 242.00 | | 73 432.00 |
EA Autres dettes | | 1 849.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 440 232.00 | 422 187.00 | | 440 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 472 660.00 | 412 858.00 | | 472 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 338 374.00 | | 20 944.00 | 338 374.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 43 294.00 | | | 43 294.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 358 318.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 43 294.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 173.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 286 851.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 283.00 | | 4 890.00 | 23 283.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 798.00 | | 16 054.00 | 271 798.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 039.00 | 41 298.00 | 169.00 | 31 039.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 435.00 | 8 659.00 | | 4 435.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 487.00 | 784.00 | | 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 118.00 | 31 855.00 | 169.00 | 26 118.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 437.00 | 129 437.00 | | 129 437.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 214.00 | 37 214.00 | | 37 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 419.00 | 27 419.00 | | 27 419.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 283.00 | 3 283.00 | | 3 283.00 |
UX Autres créances clients | 12 660.00 | 12 660.00 | | 12 660.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
VB T. V. A. | 5 278.00 | 5 278.00 | | 5 278.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 251 407.00 | 49 132.00 | 202 275.00 | 251 407.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 480.00 | | | 36 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 857.00 | 4 857.00 | | 4 857.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 226.00 | 17 226.00 | | 17 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 872.00 | 2 872.00 | | 2 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 151.00 | 39 151.00 | | 39 151.00 |
VW T.V.A. | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 276.00 | 252 002.00 | 202 275.00 | 454 276.00 |