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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 210 000.00 | 1 989.00 | 208 011.00 | 210 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 686 000.00 | 18 365.00 | 667 635.00 | 686 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 451 200.00 | | 2 451 200.00 | 2 451 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 379 200.00 | 20 354.00 | 3 358 846.00 | 3 379 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 396.00 | | 10 396.00 | 10 396.00 |
BZ Autres créances | 573 290.00 | | 573 290.00 | 573 290.00 |
CF Disponibilités | 25 273.00 | | 25 273.00 | 25 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 608 960.00 | | 608 960.00 | 608 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 988 160.00 | 20 354.00 | 3 967 805.00 | 3 988 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | | | 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -697 189.00 | | | -697 189.00 |
DL TOTAL (I) | -696 689.00 | | | -696 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 080 409.00 | | | 3 080 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 365 829.00 | | | 365 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 218 256.00 | | | 1 218 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 664 494.00 | | | 4 664 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 967 805.00 | | | 3 967 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 630 086.00 | | | 1 630 086.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 396.00 | | 10 396.00 | 10 396.00 |
FG Production vendue services | 7 688.00 | | 7 688.00 | 7 688.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 085.00 | | 18 085.00 | 18 085.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 085.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 679 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 209.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 354.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 700 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -681 965.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 224.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -697 189.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 085.00 | | | 18 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 715 273.00 | | | 715 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -697 189.00 | | | -697 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 3 379 200.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 379 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 347 200.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 347 200.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 32 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 20 354.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 20 354.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 218 256.00 | 1 218 256.00 | | 1 218 256.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
UX Autres créances clients | 10 396.00 | 10 396.00 | | 10 396.00 |
VB T. V. A. | 486 200.00 | 486 200.00 | | 486 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 080 409.00 | 46 001.00 | 1 114 528.00 | 3 080 409.00 |
VI Groupe et associés | 365 829.00 | 365 829.00 | | 365 829.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 669 000.00 | | | 8 669 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 091.00 | 87 091.00 | | 87 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 615 687.00 | 583 687.00 | 32 000.00 | 615 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 664 494.00 | 1 630 086.00 | 1 114 528.00 | 4 664 494.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 209.00 | | | 209.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 533 162.00 | | | 533 162.00 |
ST Autres comptes | 146 324.00 | | | 146 324.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 209.00 | | | 209.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 538.00 | | | 1 538.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 153 489.00 | | | 153 489.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 679 486.00 | | | 679 486.00 |