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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 440 000.00 | 45 707.00 | 1 394 293.00 | 1 440 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 704 000.00 | 366 985.00 | 4 337 015.00 | 4 704 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 259 600.00 | | 259 600.00 | 259 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 431 600.00 | 412 692.00 | 6 018 908.00 | 6 431 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 317.00 | | 211 317.00 | 211 317.00 |
BZ Autres créances | 194 839.00 | | 194 839.00 | 194 839.00 |
CF Disponibilités | 128 465.00 | | 128 465.00 | 128 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 534 621.00 | | 534 621.00 | 534 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 966 221.00 | 412 692.00 | 6 553 529.00 | 6 966 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -697 189.00 | | | -697 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -662 686.00 | | | -662 686.00 |
DL TOTAL (I) | -1 359 375.00 | | | -1 359 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 583 850.00 | | | 6 583 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 848 617.00 | | | 848 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 480 437.00 | | | 480 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 912 904.00 | | | 7 912 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 553 529.00 | | | 6 553 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 912 904.00 | | | 7 912 904.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 362 611.00 | | 362 611.00 | 362 611.00 |
FG Production vendue services | 36 326.00 | | 36 326.00 | 36 326.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 398 937.00 | | 398 937.00 | 398 937.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 398 940.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 554 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 394.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 392 338.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 949 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -550 409.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 112 277.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 112 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -112 277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -662 686.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 398 940.00 | | | 398 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 061 626.00 | | | 1 061 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -662 686.00 | | | -662 686.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 379 200.00 | | 5 248 000.00 | 3 379 200.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | 28 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 191 600.00 | 4 000.00 | 6 431 600.00 | 2 191 600.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 191 600.00 | | 6 403 600.00 | 2 191 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 347 200.00 | | 5 248 000.00 | 3 347 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 191 600.00 | | | 2 191 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 354.00 | 392 338.00 | | 20 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 354.00 | 392 338.00 | | 20 354.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 480 437.00 | 480 437.00 | | 480 437.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
UX Autres créances clients | 211 317.00 | 211 317.00 | | 211 317.00 |
VB T. V. A. | 92 199.00 | 92 199.00 | | 92 199.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 583 850.00 | 6 583 850.00 | | 6 583 850.00 |
VI Groupe et associés | 848 617.00 | 848 617.00 | | 848 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 641.00 | 102 641.00 | | 102 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 434 156.00 | 406 156.00 | 28 000.00 | 434 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 912 904.00 | 7 912 904.00 | | 7 912 904.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 394.00 | | | 2 394.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 483 711.00 | | | 483 711.00 |
ST Autres comptes | 55 075.00 | | | 55 075.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 630.00 | | | 14 630.00 |
YT Sous‐traitance | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 394.00 | | | 2 394.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 265.00 | | | 7 265.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 107 252.00 | | | 107 252.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 554 615.00 | | | 554 615.00 |