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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 098.00 | 32 793.00 | 1 305.00 | 34 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 307.00 | 7 407.00 | 14 900.00 | 22 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 751 570.00 | 40 200.00 | 40 711 370.00 | 40 751 570.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 56 036.00 | | 56 038.00 | 56 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 547 748.00 | | 547 748.00 | 547 748.00 |
BZ Autres créances | 4 288 323.00 | | 4 288 323.00 | 4 288 323.00 |
CF Disponibilités | 1 124 088.00 | | 1 124 088.00 | 1 124 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 179 393.00 | | 179 393.00 | 179 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 195 589.00 | | 6 195 589.00 | 6 195 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 319 521.00 | 40 200.00 | 47 279 321.00 | 47 319 521.00 |
CU Autres participations | 40 695 164.00 | | 40 695 164.00 | 40 695 164.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 372 362.00 | | 372 362.00 | 372 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 558 818.00 | | | 1 558 818.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 585 750.00 | | | 14 585 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 476.00 | | | 95 476.00 |
DK Provisions réglementées | 13 852.00 | | | 13 852.00 |
DL TOTAL (I) | 16 253 896.00 | | | 16 253 896.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 5 751 237.00 | | | 5 751 237.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 3 734 680.00 | | | 3 734 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 000 479.00 | | | 19 000 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 192 843.00 | | | 2 192 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 002.00 | | | 93 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 184.00 | | | 253 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 025 425.00 | | | 31 025 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 279 321.00 | | | 47 279 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 205 188.00 | | | 4 205 188.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 479.00 | | | 479.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 260 696.00 | | 1 260 696.00 | 1 260 696.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 260 696.00 | | 1 260 696.00 | 1 260 696.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 220 616.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 481 312.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 650 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 135.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 600 159.00 | |
FZ Charges sociales | | | 315 381.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 737.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 611 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -130 288.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 205 310.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 205 310.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 57 398.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 057 477.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 114 875.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 090 435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 960 147.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 220 616.00 | | | 220 616.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 566.00 | | | 7 566.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 566.00 | | | 7 566.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 159 931.00 | | | 1 159 931.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 169 605.00 | | | 169 605.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 852.00 | | | 13 852.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 343 388.00 | | | 1 343 388.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 335 822.00 | | | -1 335 822.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -471 151.00 | | | -471 151.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 694 187.00 | | | 3 694 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 598 711.00 | | | 3 598 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 476.00 | | | 95 476.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 40 200.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 32 793.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 7 407.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 13 852.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 13 852.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 5 751 237.00 | | | 5 751 237.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 3 734 680.00 | 45 680.00 | | 3 734 680.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 970 000.00 | 323 333.00 | 646 667.00 | 970 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 002.00 | 93 002.00 | | 93 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 021.00 | 43 021.00 | | 43 021.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 662.00 | 2 662.00 | | 2 662.00 |
UX Autres créances clients | 547 748.00 | 547 748.00 | | 547 748.00 |
VB T. V. A. | 232 418.00 | 232 418.00 | | 232 418.00 |
VC Groupe et associés | 4 045 956.00 | 4 045 956.00 | | 4 045 956.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 000 000.00 | 2 267 000.00 | 9 067 000.00 | 19 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 222 843.00 | 1 222 843.00 | | 1 222 843.00 |
VP Divers | 6 444.00 | 6 444.00 | | 6 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89 853.00 | 89 853.00 | | 89 853.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 543.00 | 59 543.00 | | 59 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 179 393.00 | 179 393.00 | | 179 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 071 501.00 | 5 071 501.00 | | 5 071 501.00 |
VW T.V.A. | 117 649.00 | 117 649.00 | | 117 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 025 425.00 | 4 205 521.00 | 9 713 667.00 | 31 025 425.00 |