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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 31 756 214.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 052.00 | 10 652.00 | 400.00 | 11 052.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 31 811 752.00 | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 40 510.00 | | 40 510.00 | 40 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 403.00 | 23 665.00 | 4 739.00 | 28 403.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 205 103.00 | |
BJ TOTAL (I) | 45 520 274.00 | 423 317.00 | 45 096 957.00 | 45 520 274.00 |
BN En cours de production de biens | | | 3 038 566.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 363.00 | | 10 363.00 | 10 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 647.00 | | 247 647.00 | 247 647.00 |
BZ Autres créances | 5 607 300.00 | | 5 607 300.00 | 5 607 300.00 |
CF Disponibilités | 1 756 671.00 | | 1 756 671.00 | 1 756 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 184 448.00 | | 184 448.00 | 184 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 806 428.00 | | 7 806 428.00 | 7 806 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 601 829.00 | 423 317.00 | 53 178 512.00 | 53 601 829.00 |
CU Autres participations | 45 440 309.00 | 389 000.00 | 45 051 309.00 | 45 440 309.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 275 127.00 | | 275 127.00 | 275 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 705 818.00 | 1 705 818.00 | | 1 705 818.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 678 750.00 | 15 678 750.00 | | 15 678 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 121 390.00 | 4 774.00 | | 121 390.00 |
DG Autres réserves | 914 178.00 | 229 546.00 | | 914 178.00 |
DH Report à nouveau | 2 306 401.00 | 90 702.00 | | 2 306 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 087 061.00 | 2 332 315.00 | | 2 087 061.00 |
DK Provisions réglementées | 154 144.00 | 82 009.00 | | 154 144.00 |
DL TOTAL (I) | 22 053 564.00 | 19 894 368.00 | | 22 053 564.00 |
DP Provisions pour risques | | 794 423.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 992 677.00 | | | 992 677.00 |
DR TOTAL (IV) | 992 677.00 | 794 423.00 | | 992 677.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 7 166 903.00 | 6 728 442.00 | | 7 166 903.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 7 268 840.00 | 6 733 994.00 | | 7 268 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 820 899.00 | 19 233 000.00 | | 15 820 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 431 663.00 | 754 392.00 | | 431 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 951.00 | 143 530.00 | | 178 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 692.00 | 88 474.00 | | 257 692.00 |
EA Autres dettes | 7 175 778.00 | 8 757 515.00 | | 7 175 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 124 949.00 | 33 681 831.00 | | 31 124 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 178 512.00 | 53 576 199.00 | | 53 178 512.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 431 663.00 | | | 431 663.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 971 591.00 | 684 596.00 | | 971 591.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | | 226 142.00 | | |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 200 177.00 | | | 200 177.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 200 177.00 | 226 142.00 | | 200 177.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 72 311 235.00 | |
FG Production vendue services | 1 615 818.00 | | 1 615 818.00 | 1 615 818.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 615 818.00 | | 1 615 818.00 | 1 615 818.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 036.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 630 854.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 731 718.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 118 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 959.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 491 074.00 | |
FZ Charges sociales | | | 297 884.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 172.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 936 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -305 546.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 983 991.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55 450.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 039 441.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 482 902.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 635 065.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 605 083.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 117 967.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 921 474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 615 927.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 58 170.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 58 170.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 232.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 72 135.00 | 68 157.00 | | 72 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 135.00 | 68 389.00 | | 72 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -72 135.00 | -68 389.00 | | -72 135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -543 268.00 | -571 453.00 | | -543 268.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 670 295.00 | 5 446 150.00 | | 5 670 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 583 234.00 | 3 113 835.00 | | 3 583 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 087 061.00 | 2 332 315.00 | | 2 087 061.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 028 230.00 | 755 163.00 | | 1 028 230.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 028 230.00 | 755 163.00 | | 1 028 230.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 56 639.00 | 70 567.00 | | 56 639.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 971 591.00 | 684 596.00 | | 971 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 501 361.00 | | 23 046.00 | 45 501 361.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 493.00 | 8 172.00 | | 15 493.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 098.00 | | 23 046.00 | 34 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 954.00 | | | 26 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 440 309.00 | | | 45 440 309.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 191.00 | 8 172.00 | 23 046.00 | 49 191.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 698.00 | | 23 046.00 | 33 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 493.00 | 8 172.00 | | 15 493.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 389 000.00 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 82 009.00 | 72 135.00 | | 82 009.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 389 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 82 009.00 | 461 135.00 | | 82 009.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 7 166 903.00 | | | 7 166 903.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 7 268 840.00 | 55 869.00 | | 7 268 840.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 329 681.00 | 329 681.00 | | 329 681.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 951.00 | 178 951.00 | | 178 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 634.00 | 53 634.00 | | 53 634.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 141 798.00 | 141 798.00 | | 141 798.00 |
UX Autres créances clients | 247 647.00 | 247 647.00 | | 247 647.00 |
VB T. V. A. | 26 380.00 | 26 380.00 | | 26 380.00 |
VC Groupe et associés | 5 580 920.00 | 5 580 920.00 | | 5 580 920.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 820 000.00 | 2 625 000.00 | 13 195 000.00 | 15 820 000.00 |
VI Groupe et associés | 101 982.00 | 101 982.00 | | 101 982.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 184 448.00 | 184 448.00 | | 184 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 039 394.00 | 6 039 394.00 | | 6 039 394.00 |
VW T.V.A. | 60 421.00 | 60 421.00 | | 60 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 124 949.00 | 3 550 074.00 | 13 195 000.00 | 31 124 949.00 |