| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 816.00 | 1 816.00 | | 1 816.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 315 126.00 | 974 756.00 | 340 370.00 | 1 315 126.00 |
AH Fonds commercial | 67 405 607.00 | 2 368 082.00 | 65 037 525.00 | 67 405 607.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 352 809.00 | 1 062 827.00 | 289 981.00 | 1 352 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 729 843.00 | 13 121 955.00 | 5 607 888.00 | 18 729 843.00 |
BF Prêts | 2 290.00 | | 2 290.00 | 2 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 426 092.00 | 25 376.00 | 3 400 716.00 | 3 426 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 233 583.00 | 17 554 812.00 | 74 678 771.00 | 92 233 583.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 595.00 | | 3 595.00 | 3 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 693 822.00 | | 146 693 822.00 | 146 693 822.00 |
BZ Autres créances | 36 168 054.00 | | 36 168 054.00 | 36 168 054.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 194.00 | | 10 194.00 | 10 194.00 |
CF Disponibilités | 19 608 152.00 | | 19 608 152.00 | 19 608 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 113 753.00 | | 113 753.00 | 113 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 597 570.00 | | 202 597 570.00 | 202 597 570.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 689 207.00 | | 1 689 207.00 | 1 689 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 296 520 360.00 | 17 554 812.00 | 278 965 548.00 | 296 520 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 714 800.00 | 2 000 001.00 | | 28 714 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 42 708 166.00 | | | 42 708 166.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 075 753.00 | -3 432 179.00 | | -2 075 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 689 597.00 | 1 278 738.00 | | 6 689 597.00 |
DL TOTAL (I) | 76 236 810.00 | 46 559.00 | | 76 236 810.00 |
DP Provisions pour risques | 2 083 460.00 | 2 084 556.00 | | 2 083 460.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 189 268.00 | 2 015 243.00 | | 7 189 268.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 272 728.00 | 4 099 799.00 | | 9 272 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 240.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 600 698.00 | 13 039 007.00 | | 16 600 698.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 169 996.00 | | | 169 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 316 957.00 | 17 146 734.00 | | 69 316 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 233 024.00 | 8 873 700.00 | | 59 233 024.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 846.00 | | | 26 846.00 |
EA Autres dettes | 47 899 344.00 | 5 344 620.00 | | 47 899 344.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 209 145.00 | | | 209 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 456 010.00 | 44 404 300.00 | | 193 456 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 278 965 548.00 | 48 550 658.00 | | 278 965 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 286 014.00 | | | 193 286 014.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 251 368 627.00 | 13 040 671.00 | 264 409 298.00 | 251 368 627.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 251 368 627.00 | 13 040 671.00 | 264 409 298.00 | 251 368 627.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 222 393.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 281.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 265 632 972.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 513 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 571 562.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 645 717.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 585 349.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 481 148.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 846.00 | |
GE Autres charges | | | 725 437.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 257 547 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 085 046.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 508.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 069 521.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 892.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 071 921.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 259 010.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 115 745.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 108 569.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 483 325.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 588 596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 673 642.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 522.00 | 184 111.00 | | 522.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 482.00 | 1 405.00 | | 19 482.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 44 206.00 | | | 44 206.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 211.00 | 185 515.00 | | 64 211.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 335 428.00 | 103 847.00 | | 335 428.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 827.00 | | | 4 827.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 340 255.00 | 103 847.00 | | 340 255.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -276 045.00 | 81 668.00 | | -276 045.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 408 000.00 | -1 177 426.00 | | 1 408 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 267 769 103.00 | 45 935 646.00 | | 267 769 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 261 079 506.00 | 44 656 908.00 | | 261 079 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 689 597.00 | 1 278 738.00 | | 6 689 597.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 819 468.00 | | 75 850 769.00 | 16 819 468.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 816.00 | | | 1 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 316 246.00 | 3 428 382.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 436 654.00 | 92 233 583.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 816.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 119 468.00 | 68 720 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 940.00 | 20 082 652.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 342 838.00 | 1.00 | 65 497 363.00 | 3 342 838.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 429 039.00 | | 6 654 553.00 | 13 429 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 775.00 | | 3 698 853.00 | 45 775.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 680 206.00 | 1 481 148.00 | | 13 680 206.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 816.00 | | 1.00 | 1 816.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 974 756.00 | | | 974 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 703 634.00 | 1 481 148.00 | | 12 703 634.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 099 799.00 | 5 806 885.00 | 633 956.00 | 4 099 799.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 099 799.00 | 5 806 885.00 | 633 956.00 | 4 099 799.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 846.00 | 542 127.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 259 010.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 44 206.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 875 059.00 | 4 875 059.00 | | 4 875 059.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 316 957.00 | 69 316 957.00 | | 69 316 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 233 024.00 | 59 233 024.00 | | 59 233 024.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 846.00 | 26 846.00 | | 26 846.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 899 345.00 | 47 899 345.00 | | 47 899 345.00 |
8L Produits constatés d’avance | 209 145.00 | 209 145.00 | | 209 145.00 |
UP Prêts | 2 290.00 | | 2 290.00 | 2 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 426 092.00 | | 3 426 092.00 | 3 426 092.00 |
UX Autres créances clients | 146 693 822.00 | 146 693 822.00 | | 146 693 822.00 |
VI Groupe et associés | 11 725 638.00 | 11 725 638.00 | | 11 725 638.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 790 750.00 | | | 3 790 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 168 054.00 | 36 168 054.00 | | 36 168 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 113 753.00 | 113 753.00 | | 113 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 404 010.00 | 182 975 629.00 | 3 428 382.00 | 186 404 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 286 014.00 | 193 286 014.00 | | 193 286 014.00 |