| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 131 749.00 | 1 608 033.00 | 523 716.00 | 2 131 749.00 |
AH Fonds commercial | 68 826 329.00 | 2 368 081.00 | 66 458 247.00 | 68 826 329.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 911 885.00 | 911 885.00 | | 911 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 336 967.00 | 22 787 499.00 | 3 549 468.00 | 26 336 967.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 556 940.00 | 25 375.00 | 3 531 565.00 | 3 556 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 763 872.00 | 27 700 875.00 | 74 062 997.00 | 101 763 872.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 587 594.00 | | 587 594.00 | 587 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 245 551.00 | 78 650.00 | 106 166 900.00 | 106 245 551.00 |
BZ Autres créances | 5 700 507.00 | | 5 700 507.00 | 5 700 507.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 194.00 | | 10 194.00 | 10 194.00 |
CF Disponibilités | 15 718 007.00 | | 15 718 007.00 | 15 718 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 602 702.00 | | 4 602 702.00 | 4 602 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 864 556.00 | 78 650.00 | 132 785 906.00 | 132 864 556.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 572 625.00 | | 1 572 625.00 | 1 572 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 236 201 054.00 | 27 779 526.00 | 208 421 528.00 | 236 201 054.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 714 800.00 | | | 28 714 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 708 166.00 | | | 22 708 166.00 |
DD Réserve légale (1) | 975 052.00 | | | 975 052.00 |
DH Report à nouveau | 8 708 665.00 | | | 8 708 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 815 946.00 | | | 8 815 946.00 |
DL TOTAL (I) | 69 922 629.00 | | | 69 922 629.00 |
DP Provisions pour risques | 2 239 992.00 | | | 2 239 992.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 982 130.00 | | | 7 982 130.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 222 122.00 | | | 10 222 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 145 637.00 | | | 15 145 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 992 498.00 | | | 25 992 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 102 150.00 | | | 42 102 150.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 805.00 | | | 24 805.00 |
EA Autres dettes | 39 713 126.00 | | | 39 713 126.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 298 558.00 | | | 5 298 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 276 776.00 | | | 128 276 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 208 421 528.00 | | | 208 421 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 276 776.00 | | | 128 276 776.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 256 897 619.00 | 17 856 834.00 | 274 754 454.00 | 256 897 619.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 256 897 619.00 | 17 856 834.00 | 274 754 454.00 | 256 897 619.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 601 731.00 | |
FQ Autres produits | | | 103 638.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 278 459 824.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 756 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 928 259.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 827 240.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 442 557.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 778 996.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 865 244.00 | |
GE Autres charges | | | 848 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 268 447 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 012 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 150 391.00 | |
GN Différences positives de change | | | -84 770.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 620.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 176 434.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 307.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 182 741.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -117 121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 895 479.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 856 082.00 | | | 2 856 082.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 388 711.00 | | | 388 711.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 281 380.00 | | | 281 380.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 516.00 | | | 3 516.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 655 333.00 | | | 655 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 940 229.00 | | | 940 229.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 650.00 | | | 32 650.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 569 748.00 | | | 569 748.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 602 399.00 | | | 602 399.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 337 830.00 | | | 337 830.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 205 429.00 | | | 205 429.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 211 934.00 | | | 1 211 934.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 279 465 674.00 | | | 279 465 674.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 270 649 728.00 | | | 270 649 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 815 946.00 | | | 8 815 946.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 844.00 | | | 2 844.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 442 862.00 | | 11 898 162.00 | 93 442 862.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 248 907.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 248 907.00 | 3 556 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 577 153.00 | 101 763 872.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 141 368.00 | 70 958 078.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 186 877.00 | 27 248 852.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 380 362.00 | | 2 719 084.00 | 68 380 362.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 405 319.00 | | 9 030 410.00 | 21 405 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 657 180.00 | | 148 667.00 | 3 657 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 256 013.00 | 9 663 437.00 | 3 612 032.00 | 19 256 013.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 974 756.00 | 813 905.00 | 180 628.00 | 974 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 281 257.00 | 8 849 531.00 | 3 431 403.00 | 18 281 257.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 25 375.00 | | | 25 375.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 089 316.00 | 865 244.00 | 732 438.00 | 10 089 316.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 368 081.00 | | | 2 368 081.00 |
6T Sur comptes clients | | 91 861.00 | 13 210.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 393 457.00 | 91 861.00 | 13 210.00 | 2 393 457.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 482 773.00 | 957 105.00 | 745 648.00 | 12 482 773.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 865 244.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 655 333.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 789 309.00 | 4 789 309.00 | | 4 789 309.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 992 498.00 | 25 992 498.00 | | 25 992 498.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 074 916.00 | 14 074 916.00 | | 14 074 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 006 050.00 | 14 006 050.00 | | 14 006 050.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 805.00 | 24 805.00 | | 24 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 713 126.00 | 39 713 126.00 | | 39 713 126.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 298 558.00 | 5 298 558.00 | | 5 298 558.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 556 940.00 | | 3 556 940.00 | 3 556 940.00 |
UX Autres créances clients | 106 151 170.00 | 106 151 170.00 | | 106 151 170.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 434.00 | 1 434.00 | | 1 434.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 94 380.00 | 94 380.00 | | 94 380.00 |
VB T. V. A. | 2 384 987.00 | 2 384 987.00 | | 2 384 987.00 |
VC Groupe et associés | 27 385.00 | 27 385.00 | | 27 385.00 |
VI Groupe et associés | 10 356 327.00 | 10 356 327.00 | | 10 356 327.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 000 000.00 | | | 49 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 982 756.00 | 982 756.00 | | 982 756.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 144 973.00 | 1 144 973.00 | | 1 144 973.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 303 942.00 | 2 303 942.00 | | 2 303 942.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 602 702.00 | 4 602 702.00 | | 4 602 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 105 701.00 | 116 548 760.00 | 3 556 940.00 | 120 105 701.00 |
VW T.V.A. | 12 876 209.00 | 12 876 209.00 | | 12 876 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 276 776.00 | 128 276 776.00 | | 128 276 776.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 458 693.00 | | | 4 458 693.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 407 410.00 | | | 1 407 410.00 |
ST Autres comptes | 9 350 036.00 | | | 9 350 036.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 351 108.00 | | | 6 351 108.00 |
YT Sous‐traitance | 67 925 903.00 | | | 67 925 903.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 722 342.00 | | | 11 722 342.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 469 566.00 | | | 1 469 566.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 928 259.00 | | | 5 928 259.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 66 457 188.00 | | | 66 457 188.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 222 082.00 | | | 20 222 082.00 |
ZE Dividendes | 641 529.00 | | | 641 529.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 96 756 801.00 | | | 96 756 801.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6 261.00 | | | 6 261.00 |