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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 756.00 | 9 756.00 | | 9 756.00 |
AP Constructions | 5 278.00 | 4 406.00 | 872.00 | 5 278.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 969.00 | 46 969.00 | | 46 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 193.00 | 33 797.00 | 8 396.00 | 42 193.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 070.00 | | 4 070.00 | 4 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 266.00 | 94 928.00 | 13 338.00 | 108 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 894.00 | | 72 894.00 | 72 894.00 |
BZ Autres créances | 182 015.00 | | 182 015.00 | 182 015.00 |
CF Disponibilités | 15 118.00 | | 15 118.00 | 15 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 664.00 | | 3 664.00 | 3 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 690.00 | | 273 690.00 | 273 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 381 956.00 | 94 928.00 | 287 028.00 | 381 956.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 121 218.00 | 120 012.00 | | 121 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 261.00 | 1 205.00 | | 3 261.00 |
DL TOTAL (I) | 132 864.00 | 129 602.00 | | 132 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 471.00 | 238.00 | | 4 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 230.00 | 256.00 | | 13 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 656.00 | 23 648.00 | | 36 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 807.00 | 133 293.00 | | 99 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 164.00 | 157 435.00 | | 154 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 287 028.00 | 287 038.00 | | 287 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 164.00 | 157 435.00 | | 154 164.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 819.00 | 238.00 | | 2 819.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 700 992.00 | | 700 992.00 | 700 992.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 700 992.00 | | 700 992.00 | 700 992.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 704.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 147.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 709 848.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 264 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 091.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 303 496.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 063.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 546.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 684 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 170.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 127.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 147.00 | 11 297.00 | | 4 147.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 066.00 | 950.00 | | 1 066.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 866.00 | 2 691.00 | | 21 866.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 866.00 | 2 691.00 | | 21 866.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 866.00 | -2 691.00 | | -21 866.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 709 848.00 | 764 772.00 | | 709 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 706 587.00 | 763 567.00 | | 706 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 261.00 | 1 205.00 | | 3 261.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 187.00 | 3 450.00 | | 9 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 872.00 | | 4 394.00 | 103 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 108 266.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 756.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 440.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 756.00 | | | 9 756.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 046.00 | | 4 394.00 | 90 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 070.00 | | | 4 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 383.00 | 2 546.00 | | 92 383.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 756.00 | | | 9 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 627.00 | 2 546.00 | | 82 627.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 656.00 | 36 656.00 | | 36 656.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 449.00 | 47 449.00 | | 47 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 658.00 | 34 658.00 | | 34 658.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 070.00 | | 4 070.00 | 4 070.00 |
UX Autres créances clients | 72 894.00 | 72 894.00 | | 72 894.00 |
VB T. V. A. | 4 775.00 | 4 775.00 | | 4 775.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 819.00 | 2 819.00 | | 2 819.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 653.00 | 1 653.00 | | 1 653.00 |
VI Groupe et associés | 13 230.00 | 13 230.00 | | 13 230.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 648.00 | | | 1 648.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 711.00 | 22 711.00 | | 22 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 154 528.00 | 154 528.00 | | 154 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 664.00 | 3 664.00 | | 3 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 642.00 | 258 572.00 | 4 070.00 | 262 642.00 |
VW T.V.A. | 17 439.00 | 17 439.00 | | 17 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 164.00 | 154 164.00 | | 154 164.00 |