| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 756.00 | 9 756.00 | | 9 756.00 |
AP Constructions | 5 278.00 | 4 555.00 | 723.00 | 5 278.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 969.00 | 46 969.00 | | 46 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 193.00 | 36 385.00 | 5 808.00 | 42 193.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 070.00 | | 4 070.00 | 4 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 266.00 | 97 666.00 | 10 600.00 | 108 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 000.00 | | 73 000.00 | 73 000.00 |
BZ Autres créances | 205 419.00 | | 205 419.00 | 205 419.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 5 548.00 | | 5 548.00 | 5 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 967.00 | | 283 967.00 | 283 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 392 233.00 | 97 666.00 | 294 567.00 | 392 233.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 124 479.00 | 121 218.00 | | 124 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 844.00 | 3 261.00 | | 7 844.00 |
DL TOTAL (I) | 140 708.00 | 132 864.00 | | 140 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 504.00 | 4 471.00 | | 34 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 090.00 | 13 230.00 | | 14 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 701.00 | 36 656.00 | | 34 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 565.00 | 99 807.00 | | 70 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 860.00 | 154 164.00 | | 153 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 294 567.00 | 287 028.00 | | 294 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 860.00 | 154 164.00 | | 153 860.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 504.00 | 2 819.00 | | 34 504.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 669 024.00 | | 669 024.00 | 669 024.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 669 024.00 | | 669 024.00 | 669 024.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 284.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 426.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 690 747.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 269 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 727.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 293 778.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 928.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 737.00 | |
GE Autres charges | | | 54.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 681 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 901.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 846.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 846.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -846.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 055.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 426.00 | 4 147.00 | | 21 426.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 005.00 | 1 066.00 | | 1 005.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 211.00 | 21 866.00 | | 211.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 211.00 | 21 866.00 | | 211.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -211.00 | -21 866.00 | | -211.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 690 747.00 | 709 848.00 | | 690 747.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 682 903.00 | 706 587.00 | | 682 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 844.00 | 3 261.00 | | 7 844.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 187.00 | 9 187.00 | | 9 187.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 266.00 | | | 108 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 108 266.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 756.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 440.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 756.00 | | | 9 756.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 440.00 | | | 94 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 070.00 | | | 4 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 928.00 | 2 737.00 | | 94 928.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 756.00 | | | 9 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 172.00 | 2 737.00 | | 85 172.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 701.00 | 34 701.00 | | 34 701.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 555.00 | 19 555.00 | | 19 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 070.00 | 33 070.00 | | 33 070.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 070.00 | | 4 070.00 | 4 070.00 |
UX Autres créances clients | 73 000.00 | 73 000.00 | | 73 000.00 |
VB T. V. A. | 8 850.00 | 8 850.00 | | 8 850.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 504.00 | 34 504.00 | | 34 504.00 |
VI Groupe et associés | 14 090.00 | 14 090.00 | | 14 090.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 653.00 | | | 1 653.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 602.00 | 17 602.00 | | 17 602.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 178 967.00 | 178 967.00 | | 178 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 548.00 | 5 548.00 | | 5 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 037.00 | 283 967.00 | 4 070.00 | 288 037.00 |
VW T.V.A. | 17 346.00 | 17 346.00 | | 17 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 860.00 | 153 860.00 | | 153 860.00 |