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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 067 143.00 | | 1 067 143.00 | 1 067 143.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 919.00 | 4 919.00 | | 4 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 160.00 | 94 826.00 | 3 334.00 | 98 160.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 841.00 | | 1 841.00 | 1 841.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 172 063.00 | 99 745.00 | 1 072 318.00 | 1 172 063.00 |
BT Marchandises | 77 505.00 | | 77 505.00 | 77 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 721.00 | | 5 721.00 | 5 721.00 |
BZ Autres créances | 8 376.00 | | 8 376.00 | 8 376.00 |
CF Disponibilités | 105 188.00 | | 105 188.00 | 105 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 715.00 | | 8 715.00 | 8 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 505.00 | | 205 505.00 | 205 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 377 568.00 | 99 745.00 | 1 277 823.00 | 1 377 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 170 450.00 | | | 1 170 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 374.00 | | | 46 374.00 |
DG Autres réserves | 1 858.00 | | | 1 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 594.00 | | | -6 594.00 |
DL TOTAL (I) | 1 212 089.00 | | | 1 212 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 018.00 | | | 16 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 620.00 | | | 34 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 290.00 | | | 13 290.00 |
EA Autres dettes | 1 806.00 | | | 1 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 734.00 | | | 65 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 277 823.00 | | | 1 277 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 734.00 | | | 65 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 172 063.00 | | | 1 172 063.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 841.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 172 063.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 067 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 080.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 067 143.00 | | | 1 067 143.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 080.00 | | | 103 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 841.00 | | | 1 841.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 152.00 | 593.00 | | 99 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 152.00 | 593.00 | | 99 152.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 620.00 | 34 620.00 | | 34 620.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 546.00 | 4 546.00 | | 4 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 446.00 | 7 446.00 | | 7 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 806.00 | 1 806.00 | | 1 806.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 841.00 | | 1 841.00 | 1 841.00 |
UX Autres créances clients | 5 721.00 | 5 721.00 | | 5 721.00 |
VB T. V. A. | 1 898.00 | 1 898.00 | | 1 898.00 |
VI Groupe et associés | 16 018.00 | 16 018.00 | | 16 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 477.00 | 6 477.00 | | 6 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 715.00 | 8 715.00 | | 8 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 653.00 | 22 812.00 | 1 841.00 | 24 653.00 |
VW T.V.A. | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 734.00 | 65 734.00 | | 65 734.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 778.00 | | | 5 778.00 |
ST Autres comptes | 29 138.00 | | | 29 138.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 396.00 | | | 30 396.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 996.00 | | | 1 996.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 511.00 | | | 3 511.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 604.00 | | | 42 604.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 265.00 | | | 35 265.00 |
ZE Dividendes | 9 170.00 | | | 9 170.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 65 313.00 | | | 65 313.00 |