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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 067 143.00 | | 1 067 143.00 | 1 067 143.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 155.00 | 82 414.00 | 2 741.00 | 85 155.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 841.00 | | 1 841.00 | 1 841.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 158 639.00 | 86 914.00 | 1 071 725.00 | 1 158 639.00 |
BT Marchandises | 76 123.00 | | 76 123.00 | 76 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 131.00 | | 9 131.00 | 9 131.00 |
BZ Autres créances | 7 813.00 | | 7 813.00 | 7 813.00 |
CF Disponibilités | 132 741.00 | | 132 741.00 | 132 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 362.00 | | 7 362.00 | 7 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 170.00 | | 233 170.00 | 233 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 391 809.00 | 86 914.00 | 1 304 895.00 | 1 391 809.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 170 450.00 | | | 1 170 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 374.00 | | | 46 374.00 |
DG Autres réserves | 1 858.00 | | | 1 858.00 |
DH Report à nouveau | -6 594.00 | | | -6 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 115.00 | | | -5 115.00 |
DL TOTAL (I) | 1 206 973.00 | | | 1 206 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 287.00 | | | 17 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 906.00 | | | 53 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 729.00 | | | 26 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 921.00 | | | 97 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 304 895.00 | | | 1 304 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 921.00 | | | 97 921.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 745.00 | 593.00 | 13 424.00 | 99 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 745.00 | 593.00 | 13 424.00 | 99 745.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 287.00 | 17 287.00 | | 17 287.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 906.00 | 53 906.00 | | 53 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 729.00 | 26 729.00 | | 26 729.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 841.00 | | 1 841.00 | 1 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 306.00 | 24 306.00 | | 24 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 147.00 | 24 306.00 | 1 841.00 | 26 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 921.00 | 97 921.00 | | 97 921.00 |