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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 389.00 | 70 293.00 | 10 095.00 | 80 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 187.00 | 80 172.00 | 8 015.00 | 88 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 150.00 | 150 466.00 | 22 684.00 | 173 150.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 351.00 | | 1 351.00 | 1 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 485.00 | | 140 485.00 | 140 485.00 |
BZ Autres créances | 128 848.00 | | 128 848.00 | 128 848.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 695.00 | | 12 695.00 | 12 695.00 |
CF Disponibilités | 36 370.00 | | 36 370.00 | 36 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 615.00 | | 1 615.00 | 1 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 366.00 | | 321 366.00 | 321 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 494 516.00 | 150 466.00 | 344 050.00 | 494 516.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 527.00 | | | 25 527.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 118 004.00 | | | 118 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 324.00 | | | 53 324.00 |
DL TOTAL (I) | 240 856.00 | | | 240 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 146.00 | | | 8 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 412.00 | | | 55 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 634.00 | | | 39 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 194.00 | | | 103 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 344 050.00 | | | 344 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 194.00 | | | 103 194.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 555 544.00 | | 555 544.00 | 555 544.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 555 544.00 | | 555 544.00 | 555 544.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 555 546.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 426.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 47.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 655.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 740.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 539.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 075.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 487 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 975.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -3 427.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 329.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -98.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 754.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 754.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 853.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 121.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 855.00 | | | 13 855.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 556 505.00 | | | 556 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 503 180.00 | | | 503 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 324.00 | | | 53 324.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 995.00 | | | 4 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 536.00 | | 6 614.00 | 166 536.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 173 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 168 577.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 963.00 | | 6 614.00 | 161 963.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 390.00 | 5 076.00 | | 145 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 390.00 | 5 076.00 | | 145 390.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 413.00 | 55 413.00 | | 55 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 635.00 | 39 635.00 | | 39 635.00 |
UX Autres créances clients | 140 486.00 | 140 486.00 | | 140 486.00 |
VI Groupe et associés | 8 147.00 | 8 147.00 | | 8 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 848.00 | 128 848.00 | | 128 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 615.00 | 1 615.00 | | 1 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 949.00 | 270 949.00 | | 270 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 194.00 | 103 194.00 | | 103 194.00 |