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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 364.00 | 75 135.00 | 9 228.00 | 84 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 187.00 | 82 090.00 | 6 097.00 | 88 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 125.00 | 157 225.00 | 19 900.00 | 177 125.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 742.00 | | 742.00 | 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 778.00 | | 81 778.00 | 81 778.00 |
BZ Autres créances | 114 024.00 | | 114 024.00 | 114 024.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 717.00 | | 12 717.00 | 12 717.00 |
CF Disponibilités | 21 836.00 | | 21 836.00 | 21 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 099.00 | | 231 099.00 | 231 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 408 224.00 | 157 225.00 | 250 999.00 | 408 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 527.00 | | | 25 527.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 121 329.00 | | | 121 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 618.00 | | | -1 618.00 |
DL TOTAL (I) | 189 237.00 | | | 189 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 810.00 | | | 4 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 625.00 | | | 32 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 800.00 | | | 23 800.00 |
EA Autres dettes | 525.00 | | | 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 762.00 | | | 61 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 250 999.00 | | | 250 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 762.00 | | | 61 762.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 433 140.00 | | 433 140.00 | 433 140.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 433 140.00 | | 433 140.00 | 433 140.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 433 140.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 749.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 608.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 144.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 225.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 212.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 758.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 435 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 357.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 421.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 421.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 528.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 435 391.00 | | | 435 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 437 009.00 | | | 437 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 618.00 | | | -1 618.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 877.00 | | | 1 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 150.00 | | 3 975.00 | 173 150.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 177 125.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 172 552.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 577.00 | | 3 975.00 | 168 577.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 466.00 | 6 759.00 | | 150 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 466.00 | 6 759.00 | | 150 466.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 625.00 | 32 625.00 | | 32 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 801.00 | 23 801.00 | | 23 801.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
UX Autres créances clients | 81 778.00 | 81 778.00 | | 81 778.00 |
VI Groupe et associés | 4 811.00 | 4 811.00 | | 4 811.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 024.00 | 114 024.00 | | 114 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 803.00 | 195 803.00 | | 195 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 762.00 | 61 762.00 | | 61 762.00 |