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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
AH Fonds commercial | 160 970.00 | | 160 970.00 | 160 970.00 |
AP Constructions | 165 965.00 | 89 353.00 | 76 612.00 | 165 965.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 612.00 | 2 612.00 | | 2 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 634.00 | 163 361.00 | 7 273.00 | 170 634.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 600.00 | | 20 600.00 | 20 600.00 |
BD Autres titres immobilisés | 627.00 | | 627.00 | 627.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 728.00 | | 6 728.00 | 6 728.00 |
BJ TOTAL (I) | 528 594.00 | 255 783.00 | 272 811.00 | 528 594.00 |
BT Marchandises | 285 745.00 | 46 524.00 | 239 221.00 | 285 745.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 798.00 | | 10 798.00 | 10 798.00 |
BZ Autres créances | 18 029.00 | | 18 029.00 | 18 029.00 |
CF Disponibilités | 26 837.00 | | 26 837.00 | 26 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 726.00 | | 5 726.00 | 5 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 136.00 | 46 524.00 | 300 612.00 | 347 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 875 730.00 | 302 307.00 | 573 422.00 | 875 730.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DH Report à nouveau | 55 557.00 | 44 115.00 | | 55 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 079.00 | 11 442.00 | | 10 079.00 |
DL TOTAL (I) | 115 136.00 | 105 057.00 | | 115 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 986.00 | 209 674.00 | | 167 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 817.00 | 34 153.00 | | 5 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 456.00 | 231 404.00 | | 236 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 528.00 | 55 314.00 | | 47 528.00 |
EA Autres dettes | 500.00 | 1 500.00 | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 458 287.00 | 532 047.00 | | 458 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 573 422.00 | 637 104.00 | | 573 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 420 122.00 | 480 922.00 | | 420 122.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 91 431.00 | 130 767.00 | | 91 431.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 068 128.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 068 128.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 135.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 528.00 | |
FQ Autres produits | | | 779.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 072 569.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 626 682.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 28 773.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 724.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 333.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 253.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 168.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 030.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 46 524.00 | |
GE Autres charges | | | 774.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 081 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 644.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 865.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 865.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 851.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 495.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 035.00 | 12 144.00 | | 23 035.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 035.00 | 12 144.00 | | 23 035.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 786.00 | 18 113.00 | | 786.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 786.00 | 18 113.00 | | 786.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 250.00 | -5 970.00 | | 22 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -324.00 | 121.00 | | -324.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 095 619.00 | 1 145 494.00 | | 1 095 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 085 540.00 | 1 134 052.00 | | 1 085 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 079.00 | 11 442.00 | | 10 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 527 947.00 | | 21 790.00 | 527 947.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 143.00 | 528 594.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 000.00 | 161 429.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 143.00 | 359 810.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 429.00 | | | 165 429.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 355 163.00 | | 21 790.00 | 355 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 355.00 | | | 7 355.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 896.00 | 13 030.00 | 21 143.00 | 263 896.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 458.00 | | 4 000.00 | 4 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 438.00 | 13 030.00 | 17 143.00 | 259 438.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 46 524.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 46 524.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 46 524.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 524.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 456.00 | 236 456.00 | | 236 456.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 722.00 | 24 722.00 | | 24 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 995.00 | 14 995.00 | | 14 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 728.00 | | 6 728.00 | 6 728.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VB T. V. A. | 2 724.00 | 2 724.00 | | 2 724.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 986.00 | 129 821.00 | 38 165.00 | 167 986.00 |
VI Groupe et associés | 5 817.00 | 5 817.00 | | 5 817.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 853.00 | | | 25 853.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 166.00 | | | 28 166.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 348.00 | 10 348.00 | | 10 348.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 594.00 | 3 594.00 | | 3 594.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 068.00 | 4 068.00 | | 4 068.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 203.00 | 11 203.00 | | 11 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 726.00 | 5 726.00 | | 5 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 282.00 | 34 554.00 | 6 728.00 | 41 282.00 |
VW T.V.A. | 3 744.00 | 3 744.00 | | 3 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 287.00 | 420 122.00 | 38 165.00 | 458 287.00 |