| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
AH Fonds commercial | 160 970.00 | | 160 970.00 | 160 970.00 |
AP Constructions | 153 298.00 | 105 824.00 | 47 474.00 | 153 298.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 612.00 | 2 612.00 | | 2 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 791.00 | 176 866.00 | 16 925.00 | 193 791.00 |
BD Autres titres immobilisés | 638.00 | | 638.00 | 638.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 239.00 | | 5 239.00 | 5 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 517 006.00 | 285 759.00 | 231 247.00 | 517 006.00 |
BT Marchandises | 353 636.00 | 124 174.00 | 229 462.00 | 353 636.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 323.00 | | 8 323.00 | 8 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 926.00 | 2 662.00 | 1 264.00 | 3 926.00 |
BZ Autres créances | 26 025.00 | | 26 025.00 | 26 025.00 |
CF Disponibilités | 313 073.00 | | 313 073.00 | 313 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 085.00 | | 13 085.00 | 13 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 718 068.00 | 126 836.00 | 591 232.00 | 718 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 235 074.00 | 412 595.00 | 822 479.00 | 1 235 074.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DH Report à nouveau | 78 539.00 | 65 636.00 | | 78 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 570.00 | 12 903.00 | | 46 570.00 |
DL TOTAL (I) | 174 608.00 | 128 039.00 | | 174 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 421 494.00 | 418 457.00 | | 421 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 553.00 | 221 902.00 | | 179 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 323.00 | 58 166.00 | | 46 323.00 |
EA Autres dettes | 500.00 | 562.00 | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 647 870.00 | 699 086.00 | | 647 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 822 479.00 | 827 125.00 | | 822 479.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 518 485.00 | | 22.00 | 518 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | 5 877.00 | | 1 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 500.00 | 517 006.00 | | 1 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 161 429.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 349 701.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 429.00 | | | 161 429.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 349 701.00 | | | 349 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 355.00 | | 22.00 | 7 355.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268 360.00 | 17 400.00 | | 268 360.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 458.00 | | | 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 902.00 | 17 400.00 | | 267 902.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 67 749.00 | 56 425.00 | | 67 749.00 |
6T Sur comptes clients | 3 123.00 | | 461.00 | 3 123.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 872.00 | 56 425.00 | 461.00 | 70 872.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 872.00 | 56 425.00 | 461.00 | 70 872.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 56 425.00 | 461.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 553.00 | 179 553.00 | | 179 553.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 434.00 | 20 434.00 | | 20 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 873.00 | 13 873.00 | | 13 873.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 882.00 | 5 882.00 | | 5 882.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 239.00 | | 5 239.00 | 5 239.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 086.00 | 3 086.00 | | 3 086.00 |
VB T. V. A. | 4 394.00 | 4 394.00 | | 4 394.00 |
VC Groupe et associés | 18 472.00 | 18 472.00 | | 18 472.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 421 494.00 | 168 193.00 | 253 301.00 | 421 494.00 |
VI Groupe et associés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 226.00 | | | 34 226.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 066.00 | 3 066.00 | | 3 066.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 447.00 | 3 447.00 | | 3 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 323.00 | 8 323.00 | | 8 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 085.00 | 13 085.00 | | 13 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 598.00 | 51 359.00 | 5 239.00 | 56 598.00 |
VW T.V.A. | 2 687.00 | 2 687.00 | | 2 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 647 870.00 | 394 569.00 | 253 301.00 | 647 870.00 |