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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 787.00 | 9 787.00 | | 9 787.00 |
AH Fonds commercial | 111 112.00 | | 111 112.00 | 111 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 356.00 | 148 714.00 | 9 641.00 | 158 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 682.00 | 170 400.00 | 11 282.00 | 181 682.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 549.00 | | 13 549.00 | 13 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 474 488.00 | 328 902.00 | 145 586.00 | 474 488.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 866.00 | | 19 866.00 | 19 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 362 283.00 | | 362 283.00 | 362 283.00 |
BZ Autres créances | 7 359.00 | | 7 359.00 | 7 359.00 |
CF Disponibilités | 155 740.00 | | 155 740.00 | 155 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 764.00 | | 10 764.00 | 10 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 556 013.00 | | 556 013.00 | 556 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 030 501.00 | 328 902.00 | 701 599.00 | 1 030 501.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 177 442.00 | 177 442.00 | | 177 442.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 183 538.00 | 149 506.00 | | 183 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 797.00 | 34 031.00 | | 96 797.00 |
DL TOTAL (I) | 545 778.00 | 448 980.00 | | 545 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 121.00 | | | 2 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 910.00 | 80 447.00 | | 68 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 411.00 | 80 720.00 | | 81 411.00 |
EA Autres dettes | 3 377.00 | 310.00 | | 3 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 821.00 | 161 478.00 | | 155 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 701 599.00 | 610 459.00 | | 701 599.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 420 479.00 | 6 032.00 | 97 608.00 | 420 479.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 787.00 | | | 9 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 410 691.00 | 6 032.00 | 97 608.00 | 410 691.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 121.00 | 2 121.00 | | 2 121.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 911.00 | 68 911.00 | | 68 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 412.00 | 81 412.00 | | 81 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 378.00 | 3 378.00 | | 3 378.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 550.00 | | 13 550.00 | 13 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 380 407.00 | 380 407.00 | | 380 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 957.00 | 380 407.00 | 13 550.00 | 393 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 821.00 | 155 821.00 | | 155 821.00 |