| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 111 112.00 | | 111 112.00 | 111 112.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 787.00 | 9 787.00 | | 9 787.00 |
028 Immobilisations corporelles | 286 887.00 | 249 983.00 | 36 905.00 | 286 887.00 |
040 Immobilisations financières | 13 550.00 | | 13 550.00 | 13 550.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 421 337.00 | 259 770.00 | 161 567.00 | 421 337.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 19 104.00 | | 19 104.00 | 19 104.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 306 727.00 | | 306 727.00 | 306 727.00 |
072 Créances – Autres | 17 248.00 | | 17 248.00 | 17 248.00 |
084 Disponibilités | 63 572.00 | | 63 572.00 | 63 572.00 |
088 Caisse | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 381.00 | | 8 381.00 | 8 381.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 415 061.00 | | 415 061.00 | 415 061.00 |
110 Total général Actif | 836 398.00 | 259 770.00 | 576 628.00 | 836 398.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 80 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 8 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 356 254.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -69 821.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 374 432.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 113 477.00 | |
172 Autres dettes | | | 88 719.00 | |
176 Total des dettes | | | 202 195.00 | |
180 Total général Passif | | | 576 628.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 9 087.00 | | | 9 087.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 488 534.00 | | | 488 534.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 087.00 | | | 9 087.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 76 285.00 | | | 76 285.00 |