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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 693.00 | 8 672.00 | 9 021.00 | 17 693.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AP Constructions | 36 744.00 | 6 449.00 | 30 295.00 | 36 744.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 260 293.00 | 206 467.00 | 53 826.00 | 260 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 294.00 | 46 528.00 | 12 766.00 | 59 294.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 357.00 | | 4 357.00 | 4 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 413 382.00 | 268 115.00 | 145 266.00 | 413 382.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 251 383.00 | | 251 383.00 | 251 383.00 |
BN En cours de production de biens | 88 053.00 | | 88 053.00 | 88 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 531 055.00 | 28 434.00 | 502 621.00 | 531 055.00 |
BZ Autres créances | 38 250.00 | | 38 250.00 | 38 250.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
CF Disponibilités | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 317.00 | | 2 317.00 | 2 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 911 178.00 | 28 434.00 | 882 744.00 | 911 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 324 560.00 | 296 549.00 | 1 028 011.00 | 1 324 560.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 357.00 | | | 4 357.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DH Report à nouveau | 321 734.00 | 270 241.00 | | 321 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 551.00 | 51 494.00 | | 10 551.00 |
DL TOTAL (I) | 381 785.00 | 371 234.00 | | 381 785.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 13.00 | 20.00 | | 13.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 277.00 | 26 262.00 | | 168 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 102.00 | 26 020.00 | | 24 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 591.00 | 227 526.00 | | 189 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 657.00 | 148 875.00 | | 260 657.00 |
EA Autres dettes | 3 585.00 | 2 703.00 | | 3 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 646 225.00 | 431 405.00 | | 646 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 028 011.00 | 802 640.00 | | 1 028 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 637 881.00 | 414 053.00 | | 637 881.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150 925.00 | | | 150 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 367 035.00 | | 46 346.00 | 367 035.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 357.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 413 382.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 693.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 356 332.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 693.00 | | 6 000.00 | 46 693.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 316 346.00 | | 39 985.00 | 316 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 996.00 | | 361.00 | 3 996.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 851.00 | 31 265.00 | | 236 851.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 793.00 | 878.00 | | 7 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 057.00 | 30 386.00 | | 229 057.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 434.00 | | | 28 434.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 434.00 | | | 28 434.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 434.00 | | | 28 434.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 591.00 | 189 591.00 | | 189 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 860.00 | 13 860.00 | | 13 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 312.00 | 47 312.00 | | 47 312.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 586.00 | 2 586.00 | | 2 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 585.00 | 3 585.00 | | 3 585.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 357.00 | 4 357.00 | | 4 357.00 |
UX Autres créances clients | 497 142.00 | 497 142.00 | | 497 142.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 913.00 | 33 913.00 | | 33 913.00 |
VB T. V. A. | 24 642.00 | 24 642.00 | | 24 642.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 925.00 | 150 925.00 | | 150 925.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 353.00 | 9 008.00 | 8 345.00 | 17 353.00 |
VI Groupe et associés | 24 102.00 | 24 102.00 | | 24 102.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 909.00 | | | 8 909.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 520.00 | 6 520.00 | | 6 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 608.00 | 13 608.00 | | 13 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 317.00 | 2 317.00 | | 2 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 575 979.00 | 575 979.00 | | 575 979.00 |
VW T.V.A. | 190 379.00 | 190 379.00 | | 190 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 646 225.00 | 637 881.00 | 8 345.00 | 646 225.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 492.00 | 6 415.00 | | 7 492.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 909.00 | 25 039.00 | | 20 909.00 |
ST Autres comptes | 280 221.00 | 246 959.00 | | 280 221.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 123.00 | 46 534.00 | | 47 123.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 33 503.00 | | |
YT Sous‐traitance | 467 188.00 | 323 032.00 | | 467 188.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 753.00 | 1 691.00 | | 2 753.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 717.00 | 2 733.00 | | 1 717.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 209.00 | 9 148.00 | | 9 209.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 340 875.00 | 357 466.00 | | 340 875.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 202 817.00 | 179 331.00 | | 202 817.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 818 194.00 | 643 256.00 | | 818 194.00 |