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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 140.00 | 6 795.00 | 5 345.00 | 12 140.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AP Constructions | 81 774.00 | 12 381.00 | 69 393.00 | 81 774.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 567.00 | 147 291.00 | 36 276.00 | 183 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 635.00 | 77 244.00 | 64 392.00 | 141 635.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 996.00 | | 3 996.00 | 3 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 458 112.00 | 243 711.00 | 214 401.00 | 458 112.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 197 717.00 | | 197 717.00 | 197 717.00 |
BN En cours de production de biens | 22 389.00 | | 22 389.00 | 22 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 516 326.00 | 28 434.00 | 487 892.00 | 516 326.00 |
BZ Autres créances | 41 352.00 | | 41 352.00 | 41 352.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
CF Disponibilités | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 337.00 | | 337.00 | 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 778 442.00 | 28 434.00 | 750 008.00 | 778 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 236 554.00 | 272 145.00 | 964 410.00 | 1 236 554.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 996.00 | | | 3 996.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 996.00 | | | 3 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DH Report à nouveau | 161 236.00 | 282 285.00 | | 161 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 341.00 | -121 050.00 | | 42 341.00 |
DL TOTAL (I) | 253 076.00 | 210 736.00 | | 253 076.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 261.00 | 233.00 | | 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 340 078.00 | 390 596.00 | | 340 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 530.00 | 6 300.00 | | 45 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 539.00 | 151 540.00 | | 126 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 835.00 | 150 018.00 | | 194 835.00 |
EA Autres dettes | 4 091.00 | 5 711.00 | | 4 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 711 333.00 | 704 398.00 | | 711 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 964 410.00 | 915 134.00 | | 964 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 474 027.00 | 658 632.00 | | 474 027.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 311.00 | 73 110.00 | | 24 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 495 796.00 | | 16 973.00 | 495 796.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 361.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 361.00 | 3 996.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 657.00 | 458 112.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 253.00 | 47 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 043.00 | 406 976.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 393.00 | | | 53 393.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 438 046.00 | | 16 973.00 | 438 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 357.00 | | | 4 357.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 652.00 | 45 355.00 | 54 296.00 | 252 652.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 853.00 | 2 195.00 | 6 253.00 | 10 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 799.00 | 43 160.00 | 48 043.00 | 241 799.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 434.00 | | | 28 434.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 434.00 | | | 28 434.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 434.00 | | | 28 434.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 539.00 | 126 539.00 | | 126 539.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 060.00 | 10 060.00 | | 10 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 297.00 | 73 297.00 | | 73 297.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 091.00 | 4 091.00 | | 4 091.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 996.00 | 3 996.00 | | 3 996.00 |
UX Autres créances clients | 482 413.00 | 482 413.00 | | 482 413.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 913.00 | 33 913.00 | | 33 913.00 |
VB T. V. A. | 13 210.00 | 13 210.00 | | 13 210.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 311.00 | 24 311.00 | | 24 311.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 315 766.00 | 78 460.00 | 237 306.00 | 315 766.00 |
VI Groupe et associés | 45 530.00 | 45 530.00 | | 45 530.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 720.00 | | | 21 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 697.00 | 1 697.00 | | 1 697.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 141.00 | 28 141.00 | | 28 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 562 011.00 | 562 011.00 | | 562 011.00 |
VW T.V.A. | 109 780.00 | 109 780.00 | | 109 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 711 333.00 | 474 027.00 | 237 306.00 | 711 333.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 288.00 | 12 477.00 | | 9 288.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 425.00 | 32 371.00 | | 28 425.00 |
ST Autres comptes | 219 566.00 | 200 498.00 | | 219 566.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 842.00 | 39 749.00 | | 49 842.00 |
YT Sous‐traitance | 161 213.00 | 281 034.00 | | 161 213.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 504.00 | 2 804.00 | | 1 504.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 792.00 | 15 281.00 | | 10 792.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 272 200.00 | 363 319.00 | | 272 200.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 148 773.00 | 139 950.00 | | 148 773.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 459 047.00 | 553 653.00 | | 459 047.00 |