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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 300.00 | | 25 300.00 | 25 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 526.00 | 31 280.00 | 8 246.00 | 39 526.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 194 588.00 | | 2 194 588.00 | 2 194 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 237 886.00 | 106 799.00 | 4 131 087.00 | 4 237 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BZ Autres créances | 153 987.00 | | 153 987.00 | 153 987.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 1 414 270.00 | | 1 414 270.00 | 1 414 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 307.00 | | 307.00 | 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 870 064.00 | | 1 870 064.00 | 1 870 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 107 950.00 | 106 799.00 | 6 001 151.00 | 6 107 950.00 |
CU Autres participations | 1 978 472.00 | 75 519.00 | 1 902 953.00 | 1 978 472.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 780 010.00 | 780 010.00 | | 780 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 78 001.00 | 78 001.00 | | 78 001.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5.00 | | | 5.00 |
DG Autres réserves | 4 232 645.00 | 3 396 412.00 | | 4 232 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 830 209.00 | 920 233.00 | | 830 209.00 |
DL TOTAL (I) | 5 920 865.00 | 5 174 656.00 | | 5 920 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 60 914.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 074.00 | 18 270.00 | | 10 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 674.00 | 6 578.00 | | 7 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 538.00 | 26 535.00 | | 62 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 287.00 | 112 296.00 | | 80 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 001 151.00 | 5 286 952.00 | | 6 001 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 212.00 | 94 026.00 | | 70 212.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 261 513.00 | 1 500.00 | 263 013.00 | 261 513.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 261 513.00 | 1 500.00 | 263 013.00 | 261 513.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 263 013.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 082.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 235.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 034.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 135.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 267 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 517.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 868 943.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 59 450.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 928 393.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 928 393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 923 877.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 153.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 934.00 | | | 38 934.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 934.00 | 2 153.00 | | 38 934.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 98 384.00 | | | 98 384.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98 384.00 | | | 98 384.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -59 450.00 | 2 153.00 | | -59 450.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 24 092.00 | 20 276.00 | | 24 092.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 126.00 | -41 877.00 | | 10 126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 230 341.00 | 1 277 978.00 | | 1 230 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 400 132.00 | 357 745.00 | | 400 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 830 209.00 | 920 233.00 | | 830 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 901 645.00 | | 447 999.00 | 3 901 645.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 111 117.00 | 4 173 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 111 758.00 | 4 237 886.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 641.00 | 39 526.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 300.00 | | | 25 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 167.00 | | | 40 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 836 178.00 | | 447 999.00 | 3 836 178.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 786.00 | 8 135.00 | 641.00 | 23 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 786.00 | 8 135.00 | 641.00 | 23 786.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 674.00 | 7 674.00 | | 7 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 538.00 | 62 538.00 | | 62 538.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 194 588.00 | | 2 194 588.00 | 2 194 588.00 |
UX Autres créances clients | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 153 987.00 | 153 987.00 | | 153 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 350 382.00 | 155 793.00 | 2 194 588.00 | 2 350 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 212.00 | 70 212.00 | | 70 212.00 |