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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 300.00 | | 25 300.00 | 25 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 489.00 | 38 760.00 | 729.00 | 39 489.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 400 932.00 | | 400 932.00 | 400 932.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 691 031.00 | 38 760.00 | 2 652 271.00 | 2 691 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 895.00 | | 28 895.00 | 28 895.00 |
BZ Autres créances | 167 106.00 | | 167 106.00 | 167 106.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 4 418 882.00 | | 4 418 882.00 | 4 418 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 777.00 | | 2 777.00 | 2 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 917 661.00 | | 4 917 661.00 | 4 917 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 608 692.00 | 38 760.00 | 7 569 932.00 | 7 608 692.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
CU Autres participations | 2 124 061.00 | | 2 124 061.00 | 2 124 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 028 026.00 | 2 028 026.00 | | 2 028 026.00 |
DD Réserve légale (1) | 116 161.00 | 78 001.00 | | 116 161.00 |
DG Autres réserves | 4 259 071.00 | 3 736 837.00 | | 4 259 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 042 771.00 | 763 197.00 | | 1 042 771.00 |
DL TOTAL (I) | 7 446 029.00 | 6 606 060.00 | | 7 446 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 146.00 | 4 568.00 | | 18 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 757.00 | 147 210.00 | | 105 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 903.00 | 151 779.00 | | 123 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 569 932.00 | 6 757 839.00 | | 7 569 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 903.00 | 151 779.00 | | 123 903.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 263 310.00 | | 263 310.00 | 263 310.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 263 310.00 | | 263 310.00 | 263 310.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 264 228.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 062.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 267.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 442.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 475.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 251 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 646.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 051 593.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 250.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 052 843.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 052 843.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 065 488.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 556.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 225.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 781.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 50 225.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 50 225.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -46 444.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 002.00 | 8 898.00 | | 8 002.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 715.00 | 7 108.00 | | 14 715.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 317 071.00 | 1 084 916.00 | | 1 317 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 274 300.00 | 321 719.00 | | 274 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 042 771.00 | 763 197.00 | | 1 042 771.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 052.00 | 475.00 | 767.00 | 39 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 052.00 | 475.00 | 767.00 | 39 052.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 146.00 | 18 146.00 | | 18 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 757.00 | 105 757.00 | | 105 757.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 400 932.00 | | 400 932.00 | 400 932.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
UX Autres créances clients | 28 895.00 | 28 895.00 | | 28 895.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167 106.00 | 167 106.00 | | 167 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 777.00 | 2 777.00 | | 2 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 600 960.00 | 200 029.00 | 400 932.00 | 600 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 903.00 | 123 903.00 | | 123 903.00 |